易方达中证500ETF联接A

天天基金提供易方达中证500ETF联接A(007028)的净值,实时估值,让您及时掌握易方达中证500ETF联接A(007028)的行情走势。

申万菱信中证500指数优选增强A

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11月21日大成中证500指数增强C净值下跌0.23%

11月21日,截至收盘,大成中证500指数增强C(021171)较前一交易日净值下跌0.23%,跑输上证指数,单位净值为1.16,累计净值为1.1633。大成中证500指数增强C基金成立于2024年7月19日,最新规模为2306.50万元,基金经理为夏高,其在管基金情况如下所示:夏高,现管理8只基金,详情见下表:...

大成中证500指数增强A

大成中证500指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告投资组合2024-10-25大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告基金季度报告提示2024-10-25大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告基金估值调整2024-09-13大成中证500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投...

华夏中证500ETF联接A

基金华夏中证500ETF联接A(001052)用手机查看股票型中风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值0.6859涨跌幅-3.68%近3月涨幅25.30%近1年涨幅4.49%近3年涨幅-16.10%数据日期:2024-11-22成立日期:2015年05月05日累计单位净值:0.6859元最新规模:21.51亿累计分红:0...

大成中证电池主题指数发起式A净值下跌5.68%

大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金(简称:大成中证电池主题指数发起式A,代码015997)公布10月11日最新净值,下跌5.68%(www.e993.com)2024年11月25日。大成中证电池主题指数发起式A成立于2022年6月28日,业绩比较基准为中证电池主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-46.32%,今年以来收益-1.32%,近一月收益18...

别追高!溢价率超30%,大成中证100ETF发生了什么?

大成中证100ETF是跟踪中证100的被动指数型基金，目前市面上跟踪中证100指数的产品共有26只，规模最大的华宝中证100ETF净值规模为27.34亿元。除大成外，其余中证100ETF并未出现较大涨幅。图：大成中证100ETF溢价风险提示及停牌公告来源：基金公告为何规模较小的大成中证100ETF的二级市场交易价格居高不下？记者...

大成中证500指数增强C

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国泰中证500指数增强C

华安北证50成份指数发起式A中欧北证50成份指数发起C中欧北证50成份指数发起A2024/11/20单位净值:1.0942累计净值:1.1571排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)至确定基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-11-20)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来净值增长率...

大成中证500指数增强型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及...

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值例:某投资人投资10万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0170元,对应申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为:净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17元申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元...