中信保诚中证500指数(LOF)A净值下跌3.67%

中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)(简称:中信保诚中证500指数(LOF)A,代码165511)公布11月22日最新净值,下跌3.67%。中信保诚中证500指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益105.04%,今年以来收益8.21%,近一月收益-0.39%,近一年收益...

富国趋势优先混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风...

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政...

国泰君安中证500指数增强C净值上涨3.23%

10.1905:38关注国泰君安中证500指数增强型证券投资基金(简称:国泰君安中证500指数增强C,代码014156)公布10月18日最新净值,上涨3.23%。国泰君安中证500指数增强C成立于2021年12月15日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-6.74%,今年以来收益7.28%,近...

嘉实资源精选股票A净值下跌3.58%

嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金(简称:嘉实资源精选股票A,代码005660)公布10月15日最新净值,下跌3.58%。嘉实资源精选股票A成立于2018年10月22日,业绩比较基准为中证内地资源主题指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×10%+恒生能源行业指数收益率×10%+恒生原材料行业指数收益率×10%。该基金成立以来收益...

华商上游产业股票C净值上涨3.06%

华商上游产业股票型证券投资基金(简称:华商上游产业股票C,代码018023)公布10月14日最新净值,上涨3.06%(www.e993.com)2024年11月27日。华商上游产业股票C成立于2023年3月3日,业绩比较基准为中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益2.29%,今年以来收益18.43%,近一月收益21.21%,近一年收益16.93%。近一年,该...

华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时...

鹏华国证有色金属行业ETF净值下跌3.42%

鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金(简称:鹏华国证有色金属行业ETF,代码159880)公布7月11日最新净值,下跌3.42%。鹏华国证有色金属行业ETF成立于2021年3月8日,业绩比较基准为国证有色金属行业指数收益率。该基金成立以来收益21.86%,今年以来收益-4.90%,近一月收益0.64%,近一年收益-1.60%。近一年,...

圆信永丰纯债债券C(000630)_新浪财经_新浪网

(000630)开放式-纯债债券型基金经理:购买定投+加自选单位净值:1.1100净值增长率:0.00%累计净值:1.2800净值更新日期:2019/05/24基金简称:圆信纯债C最新规模:0.11亿元风险等级:中低风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息...

泰达宏利市值优选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行(7.930,0.01,0.13%)股份有限公司重要提示泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年7月26日获中国证监会[微博]证监基金字[2007]204号文批准募集,基金合同于2007年8月3日正式生效。