11月26日嘉实事件驱动股票净值下跌0.69%,今年来累计下跌12.77%

金融界2024年11月26日消息，嘉实事件驱动股票(001416)最新净值0.7170元，下跌0.69%。该基金近1个月收益率-5.03%，同类排名614|870；近3个月收益率-0.28%，同类排名833|862；今年来收益率-12.77%，同类排名742|828。嘉实事件驱动股票股票持仓前十占比合计44.44%，分别为：格力电器（6.02%）、思源电气...

嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2024年第二次收益分配公告

注:(1)根据《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金收益分配频率每月不高于1次,基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基...

嘉实价值精选股票(005267

单位净值(2024-11-27)1.98431.10%近1月:-2.97%近1年:6.62%累计净值1.9843近3月:11.22%近3年:-6.06%近6月:-6.94%成立来:98.43%类型:股票型|中高风险规模:48.30亿元(2024-09-30)基金经理:谭丽成立日:2017-11-06管理人:嘉实基金基金评级:...

11月26日嘉实资源精选股票A净值下跌0.56%,近6个月累计下跌9.79%

金融界2024年11月26日消息，嘉实资源精选股票A(005660)最新净值2.6879元，下跌0.56%。该基金近1个月收益率-6.17%，同类排名745|870；近3个月收益率4.08%，同类排名784|862；今年来收益率12.35%，同类排名137|828。嘉实资源精选股票A股票持仓前十占比合计55.92%，分别为：紫金矿业（9.02%）、金诚信（...

嘉实中证国新央企现代能源ETF

天天基金提供嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)的净值,实时估值,让您及时掌握嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)的行情走势。

11月26日嘉实医药健康股票A净值增长0.73%,近3个月累计上涨9.07%

11月26日嘉实医药健康股票A净值增长0.73%，近3个月累计上涨9.07%金融界2024年11月26日消息，嘉实医药健康股票A(005303)最新净值1.3900元，增长0.73%(www.e993.com)2024年11月29日。该基金近1个月收益率-3.81%，同类排名452|901；近3个月收益率9.07%，同类排名684|893；今年来收益率-10.42%，同类排名732|856。嘉实医药健康股票A...

11月25日嘉实新消费股票净值下跌0.16%

11月25日,截至收盘,嘉实新消费股票(001044)较前一交易日净值下跌0.16%,跑输上证指数,单位净值为2.46,累计净值为2.5250。嘉实新消费股票基金成立于2015年3月23日,最新规模为23.68亿元,基金经理为谭丽,其在管基金情况如下所示:谭丽,现管理12只基金,详情见下表:...

嘉实信息产业股票发起式A净值下跌4.18%

嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金(简称:嘉实信息产业股票发起式A,代码017488)公布11月22日最新净值,下跌4.18%。嘉实信息产业股票发起式A成立于2022年12月16日,业绩比较基准为中证TMT产业主题指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%。该基金成立以来收益44.02%,今年以来收益21.68%,近...

嘉实农业产业股票A净值下跌3.13%

嘉实农业产业股票A净值下跌3.13%嘉实农业产业股票型证券投资基金(简称:嘉实农业产业股票A,代码003634)公布11月22日最新净值,下跌3.13%。嘉实农业产业股票A成立于2016年12月7日,业绩比较基准为申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益31.84%,今年以来收益-20.44%,近一月收益-2.43...

嘉实先进制造股票净值下跌3.62%

嘉实先进制造股票净值下跌3.62%嘉实先进制造股票型证券投资基金(简称:嘉实先进制造股票,代码001039)公布11月22日最新净值,下跌3.62%。嘉实先进制造股票成立于2015年4月24日,业绩比较基准为中证装备产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益49.30%,今年以来收益2.33%,近一月收益0.81%,近一年...