长城久泰沪深300指数A(200002)_新浪财经_新浪网

(200002)开放式-增强指数型基金经理:杨建华雷俊购买定投+加自选单位净值:1.7008净值增长率:-1.33%累计净值:4.5608净值更新日期:2024/11/15最新估值:1.6993(15:04)涨跌幅:-0.09%涨跌额:-0.0015基金简称:长城久泰A最新规模:7.98亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...

中国银河证券基金净值日报

计算截止日期:2007-10-16数据来源:中国银河证券股份有限公司基金研究中心开放式基金序号基金代码基金简称份额净值(元)份额累计净值(元)还原后份额累计净值(元)日净值增长率今年以来净值增长率排序1.1股票基金-股票型1590001中邮核心优选2.40103.4010--0.41%216.76%12000011华夏大盘...

国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

8、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。10、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状...

11月1日长城消费30股票A净值上涨1.14%

11月1日,截至收盘,长城消费30股票A(011013)较前一交易日净值上涨1.14%,跑赢上证指数,单位净值为0.62,累计净值为0.6194。长城消费30股票A基金成立于2021年5月11日,最新规模为3.30亿元,基金经理为杨建华,其在管基金情况如下所示:杨建华,现管理16只基金,详情见下表:...

国金沪深300指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2、办理本基金备案手续。3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。6、编制季度、半年度和年度基金报告。7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。8、...

兴业收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动(www.e993.com)2024年11月19日。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策...

指数基金投资全攻略

指数会下跌,但指数不会跌成零,指数基金净值自然不会跌成零。只要经济增长,指数总趋势是往上涨,只要有足够的耐心,指数基金累计净值未来一定比现在高,买指数基金不用担心赔钱。巴菲特曾说:“成本低廉的指数基金也许是过去35年最能帮投资者赚钱的工具。”...

华宝海外中国成长混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人...

长城基金在交通银行开通旗基金转换业务的公告

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差(2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率2、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对应的转出...

金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

本基金投资中小企业私募债券,该债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券,由于不能公开交易,一般情况下交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招...