长城久泰沪深300指数A(200002)_新浪财经_新浪网

(200002)开放式-增强指数型基金经理:杨建华雷俊购买定投+加自选单位净值:1.7249净值增长率:1.14%累计净值:4.5849净值更新日期:2024/11/04最新估值:1.7425(11:07)涨跌幅:1.02%涨跌额:0.0176基金简称:长城久泰A最新规模:7.98亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...

12月15日长城量化小盘股票A净值下跌0.51%

12月15日,截至收盘,长城量化小盘股票A(007903)较前一交易日净值下跌0.51%,跑赢上证指数,单位净值为1.33,累计净值为1.3326。长城量化小盘股票A基金成立于2020年1月10日,最新规模为2.62亿元,基金经理为雷俊,其在管基金情况如下所示:雷俊,现管理12只基金,详情见下表:...

中国银河证券基金净值日报

计算截止日期:2007-10-16数据来源:中国银河证券股份有限公司基金研究中心开放式基金序号基金代码基金简称份额净值(元)份额累计净值(元)还原后份额累计净值(元)日净值增长率今年以来净值增长率排序1.1股票基金-股票型1590001中邮核心优选2.40103.4010--0.41%216.76%12000011华夏大盘...

快讯:股市分化导致基金净值差距开始加大

除却前十名基金,以后的基金累计净值都没有超过5元。320只基金中,12元以上基金一只,占比例为0.3125%;7元以上基金一只,占比例为0.3125%;6元以上基金2只,占比例为0.6250%;5-6元基金6只,占比例为1.8750%;4-5元基金10只,占比例为3.1250%;3-4元基金20只,占比例为6.2500%;2-3元基金48只,占比例为15%;1-2元...

兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告

7、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

31日;其他所载内容截止日为2019年3月17日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年12月31日,财务数据未经审计(www.e993.com)2024年11月6日。本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。一、基金合同生效日本基金基金合同生效日:2014年9月17日二...

国金沪深300指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2、办理本基金备案手续。3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。6、编制季度、半年度和年度基金报告。7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。8、...

兴业收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策...

华宝医药生物优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

本招募说明书所载内容截止日为2019年2月28日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年12月31日,财务数据未经审计。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。一、基金合同生效日本基金基金合同生效日:2012年2月28日二、基金管理人...

中国证券投资基金2010年业绩统计分析报告

(20)统计23只货币市场B级基金,其中纳入统计口径的16只基金的平均业绩为1.92%。表2:不同类型基金2010年平均业绩一览表净值数据截止日期:2010-12-31数据来源:中国银河证券基金研究中心四、2010年主要类型基金业绩前5名数据来源:中国银河证券基金研究中心...