易方达证券公司分级B

天天基金提供易方达证券公司分级B(502012)的净值,实时估值,让您及时掌握易方达证券公司分级B(502012)的行情走势。

基金净值表

基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)005298国开泰富睿富债券型证券投资基金1.00831.0083003762国开开泰混合A1.07361.1226003763国开开泰混合C1.06291.1119004649国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金0.95710.9571基金代码基金名称每万份收益(元)七日年化收益率(%)000902国开泰富货币...

易方达基金管理有限公司 旗下部分开放式基金增加陆基金 为销售...

3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可通过本公司或销售机构查询申请的确认情况,上述基金申购具体确认时间及可查询时间以相关基金法律文件及公告通知为准。4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与...

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 增加海银基金为销售机构的公告

3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可通过本公司或销售机构查询申请的确认情况,上述基金申购具体确认时间及可查询时间以相关基金法律文件及公告通知为准。4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与...

易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的...

关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,易方达证券公司份额(场内简称:证券分级;场内代码502010)、易方达证券公司A类份额(场内简称:证券A;场内代码502011)、易方达证券公司B类份额(场内简称:证券B;场内代码502012)将进行不...

分级B下折警报拉响 基金公司建议投资者回避

上述基金公司表示,一只分级基金是否触发下折,要根据收盘后净值确定,投资者应根据每天公布的B份额净值,注意自己持有的分级基金是否接近下折或触发下折(www.e993.com)2024年11月27日。需要注意T-1日(触发下折日)、T日(折算基准日)、T+1日(折算停牌日)、T+2日(复牌正常日)等关键事件。

易方达证券公司指数分级B(502012)

基金公告更多>>近期净值更多2019-10-141.06752.56%2019-10-111.04093.51%2019-10-101.00561.47%2019-10-090.99100.44%2019-10-080.9867-1.40%2019-09-301.0007-4.17%2019-09-271.04421.30%2019-09-261.0308-2.38%2019-09-251.0559-1.23%...

ETP日报(20200717):权益ETP涨多跌少,权益ETF资金净流出——ETP日报

战略配售基金权益封基固收类封基债券封基债券ETF分级B方面:今日分级B总成交额16.58亿元,成交在千万以上的分级B涨跌参半:证券B(150172,-4.70%)、证券B(502012,-3.86%)跌幅较大,国防B(150206,+6.72%)、创业板B(150153,+3.81%)涨幅领先。分级A方面:...

收评:沪指击穿2800点 107只分级B跌逾9%

新浪财经讯1月26日,沪深两市震荡下挫,截至收盘,沪指报2749.79点,跌188.73点,跌幅6.42%,沪指击穿2800点创13个月新低;上证基金指数报5500.96点,跌91.04点,跌幅1.63%;深证基金指数报6931.05点,跌267.83点,跌幅3.72%。相关阅读:27只分级危险5%私募净值破0.7元关注本周央行决议...