安信企业价值优选混合A(004393)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

天天基金提供安信企业价值优选混合A(004393)的净值,实时估值,让您及时掌握安信企业价值优选混合A(004393)的行情走势。

11月21日安信企业价值优选混合A净值下跌0.42%,近6个月累计下跌1.54%

金融界2024年11月21日消息，安信企业价值优选混合A(004393)最新净值2.1084元，下跌0.42%。该基金近1个月收益率-0.41%，同类排名2356|4224；近3个月收益率11.04%，同类排名3093|4169；今年来收益率15.38%，同类排名565|3855。安信企业价值优选混合A股票持仓前十占比合计38.76%，分别为：海螺水泥（5.72%...

11月20日安信价值回报三年持有混合C净值上涨0.62%

11月20日,截至收盘,安信价值回报三年持有混合C(010667)较前一交易日净值上涨0.62%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.1617。安信价值回报三年持有混合C基金成立于2020年12月15日,最新规模为270.46万元,基金经理为张明、陈一峰,他们在管基金情况分别如下所示:陈一峰,现管理8只基金,详情见下表:张明,现...

安信企业价值优选混合A:2024年第三季度利润3257.85万元 净值增长...

AI基金安信企业价值优选混合A(004393)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润3257.85万元,加权平均基金份额本期利润0.2926元。报告期内,基金净值增长率为9.92%,截至三季报末,基金规模为3.12亿元。该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日,单位净值为2.105元。基金经理是张明,目前管理9只基金。其中,截至11月1日,安信中...

11月19日安信企业价值优选混合A净值增长0.38%,今年来累计上涨15.94%

金融界2024年11月19日消息，安信企业价值优选混合A(004393)最新净值2.1186元，增长0.38%。该基金近1个月收益率-0.36%，同类排名1839|3503；近3个月收益率10.07%，同类排名2425|3452；今年来收益率15.94%，同类排名422|3203。安信企业价值优选混合A股票持仓前十占比合计38.76%，分别为：海螺水泥（5.72%...

11月12日安信企业价值优选混合A净值下跌0.47%,近1个月累计上涨0.47%

金融界2024年11月12日消息，安信企业价值优选混合A(004393)最新净值2.1312元，下跌0.47%(www.e993.com)2024年11月24日。该基金近1个月收益率0.47%，同类排名3272|4102；近3个月收益率10.60%，同类排名3351|4054；今年来收益率16.63%，同类排名725|3760。安信企业价值优选混合A股票持仓前十占比合计38.76%，分别为：海螺水泥（5.72%）...

11月8日安信企业价值优选混合A净值下跌1.24%,近1个月累计下跌3.01%

金融界2024年11月8日消息，安信企业价值优选混合A(004393)最新净值2.1609元，下跌1.24%。该基金近1个月收益率-3.01%，同类排名3471|4474；近3个月收益率12.17%，同类排名3162|4418；今年来收益率18.26%，同类排名553|4103。安信企业价值优选混合A股票持仓前十占比合计38.76%，分别为：海螺水泥（5.72%）...

光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划2024...

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...124.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...12§5托管人报告...135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...135.3...