交银品质升级混合A净值上涨8.91%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布9月30日最新净值,上涨8.91%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益60.65%,今年以来收益-7.75%,近一月收益23.74%,近一年收益-15.89%,近三年收益...
交银品质升级混合A(005004)
净值日期单位净值累计净值日增长值日增长率2024-09-131.19781.1978-0.0176-1.45%2024-09-121.21541.2154-0.0217-1.75%2024-09-111.23711.23710.00260.21%2024-09-101.23451.2345-0.0014-0.11%2024-09-091.23591.2359-0.0145-1.16%基金分红更多暂无数据...
交银品质升级混合A净值上涨7.11%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布9月27日最新净值,上涨7.11%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益47.51%,今年以来收益-15.30%,近一月收益17.64%,近一年收益-23.51%,近三年收益...
交银品质升级混合A净值上涨5.09%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布9月24日最新净值,上涨5.09%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益26.93%,今年以来收益-27.11%,近一月收益0.07%,近一年收益-33.81%,近三年收益...
8月21日交银股息优化混合净值下跌0.12%
8月21日,截至收盘,交银股息优化混合(004868)较前一交易日净值下跌0.12%,跑赢上证指数,单位净值为1.63,累计净值为1.6344。交银股息优化混合基金成立于2017年8月25日,最新规模为8.56亿元,基金经理为韩威俊,其在管
交银品质升级混合A净值下跌0.56%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布9月20日最新净值,下跌0.56%(www.e993.com)2024年10月15日。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益20.50%,今年以来收益-30.81%,近一月收益-5.93%,近一年收益-37.24%,近三年...
8月12日交银品质升级混合A净值下跌0.25%,今年来累计下跌23.5%
金融界2024年8月12日消息,交银品质升级混合A(005004)最新净值1.3322元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-4.15%,同类排名31|143;近6个月收益率-18.33%,同类排名138|140;今年来收益率-23.50%,同类排名136|140。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.60%)、泸州...
9月25日交银品质升级混合A净值增长0.61%,近1个月累计上涨0.69%
金融界2024年9月25日消息,交银品质升级混合A(005004)最新净值1.2771元,增长0.61%。该基金近1个月收益率0.69%,同类排名73|98;近3个月收益率-11.03%,同类排名94|98;今年来收益率-26.67%,同类排名87|93。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.60%)、泸州老窖(9.04%)、洋河股份(8....
9月11日交银品质升级混合A净值上涨0.21%
9月11日,截至收盘,交银品质升级混合A(005004)较前一交易日净值上涨0.21%,跑赢上证指数,单位净值为1.24,累计净值为1.2371。交银品质升级混合A基金成立于2018年2月8日,最新规模为4.81亿元,基金经理为韩威俊,其在
交银品质升级混合A净值下跌8.35%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布10月9日最新净值,下跌8.35%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数(3887.1670,-110.62,-2.77%)收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益54.02%,今年以来收益-11.56%,近一月收益24.62%...