大成创业板两年定开混合A

天天基金提供大成创业板两年定开混合A(160926)的净值,实时估值,让您及时掌握大成创业板两年定开混合A(160926)的行情走势。

大成创业板两年定开混合A净值上涨4.76%

大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金(简称:大成创业板两年定开混合A,代码160926)公布10月18日最新净值,上涨4.76%。大成创业板两年定开混合A成立于2020年7月16日,业绩比较基准为创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%。该基金成立以来收益-8.79%,今年以来收益-2.33%...

大成创业板两年定开混合A净值下跌3.90%

大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金(简称:大成创业板两年定开混合A,代码160926)公布10月11日最新净值,下跌3.90%。大成创业板两年定开混合A成立于2020年7月16日,业绩比较基准为创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%。该基金成立以来收益-10.23%,今年以来收益-3.87...

兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期...

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...487.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...487.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...487.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...

10月25日大成创业板两年定开混合A净值增长1.83%,近1个月累计上涨...

金融界2024年10月25日消息，大成创业板两年定开混合A(160926)最新净值0.9239元，增长1.83%。该基金近1个月收益率20.00%，同类排名63|224；近3个月收益率19.07%，同类排名66|223；今年来收益率-0.79%，同类排名154|214。大成创业板两年定开混合A股票持仓前十占比合计58.40%，分别为：宁德时代（9.26%...

5月31日大成科技消费股票C净值下跌0.11%

5月31日,截至收盘,大成科技消费股票C(008935)较前一交易日净值下跌0.11%,跑赢上证指数,单位净值为0.90,累计净值为0.8991(www.e993.com)2024年11月28日。大成科技消费股票C基金成立于2020年7月16日,最新规模为4.40亿元,基金经理为邹建、魏庆国,他们在管基金情况分别如下所示:魏庆国,现管理12只基金,详情见下表:...

11月22日大成创业板两年定开混合A净值下跌3.10%,今年来累计下跌...

金融界2024年11月22日消息，大成创业板两年定开混合A(160926)最新净值0.8833元，下跌3.10%。该基金近1个月收益率-3.41%，同类排名66|148；近3个月收益率16.72%，同类排名47|148；今年来收益率-5.15%，同类排名107|144。大成创业板两年定开混合A股票持仓前十占比合计58.40%，分别为：宁德时代（9.26%...

9月9日大成创业板两年定开混合A净值下跌0.17%,今年来累计下跌17.56%

金融界2024年9月9日消息,大成创业板两年定开混合A(160926)最新净值0.7678元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率-1.50%,同类排名23|105;近3个月收益率-10.98%,同类排名63|105;今年来收益率-17.56%,同类排名72|103。大成创业板两年定开混合A股票持仓前十占比合计55.46%,分别为:迈瑞医疗(8.87%)、科思股份(7.68...

10月15日大成创业板两年定开混合A净值下跌2.77%,今年来累计下跌...

金融界2024年10月15日消息,大成创业板两年定开混合A(160926)最新净值0.8845元,下跌2.77%。该基金近1个月收益率15.52%,同类排名2626|4450;近3个月收益率9.47%,同类排名1337|4380;今年来收益率-5.03%,同类排名2996|4105。大成创业板两年定开混合A股票持仓前十占比合计55.46%,分别为:迈瑞医疗(8.87%)、科思股份(...

6月14日大成创业板两年定开混合A净值0.8652元,下跌0.17%

金融界2024年6月14日消息,大成创业板两年定开混合A(160926)最新净值0.8652元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率-6.10%,同类排名534|633;近6个月收益率-8.25%,同类排名510|620。大成创业板两年定开混合A基金成立于2020年7月16日,截至2024年3月31日,大成创业板两年定开混合A规模6.19亿元。