东方红恒阳五年定开混合(169107)基金净值_估值_行情走势—天天...
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11月20日东方红恒阳五年定开混合净值增长0.27%,近3个月累计上涨...
金融界2024年11月20日消息，东方红恒阳五年定开混合(169107)最新净值0.9119元，增长0.27%。该基金近1个月收益率1.06%，同类排名254|700；近3个月收益率18.95%，同类排名243|690；今年来收益率12.11%，同类排名154|652。东方红恒阳五年定开混合股票持仓前十占比合计40.60%，分别为：紫金矿业（7.39%）、...
11月21日东方红ESG可持续投资混合C净值下跌0.26%
11月21日,截至收盘,东方红ESG可持续投资混合C(015103)较前一交易日净值下跌0.26%,跑输上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7669。东方红ESG可持续投资混合C基金成立于2022年3月2日,最新规模为3609.17万元,基金经理为李竞,其在管基金情况如下所示:李竞,现管理10只基金,详情见下表:...
东方红恒阳五年定开混合:2024年第三季度利润2.09亿元 净值增长率...
AI基金东方红恒阳五年定开混合(169107)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润2.09亿元,加权平均基金份额本期利润0.1062元。报告期内,基金净值增长率为12.95%,截至三季报末,基金规模为18.26亿元。该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日,单位净值为0.92元。基金经理是李竞,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至...
11月14日东方红恒阳五年定开混合净值下跌1.99%,近1个月累计下跌...
金融界2024年11月14日消息，东方红恒阳五年定开混合(169107)最新净值0.9102元，下跌1.99%。该基金近1个月收益率-0.42%，同类排名690|1203；近3个月收益率21.01%，同类排名354|1189；今年来收益率11.90%，同类排名289|1116。东方红恒阳五年定开混合股票持仓前十占比合计40.60%，分别为：紫金矿业（7.39%...
11月8日东方红恒阳五年定开混合净值下跌0.64%,近1个月累计下跌1.17%
金融界2024年11月8日消息，东方红恒阳五年定开混合(169107)最新净值0.9431元，下跌0.64%(www.e993.com)2024年11月27日。该基金近1个月收益率-1.17%，同类排名270|898；近3个月收益率23.64%，同类排名237|887；今年来收益率15.95%，同类排名159|829。东方红恒阳五年定开混合股票持仓前十占比合计40.60%，分别为：紫金矿业（7.39%）、...
10月15日东方红恒阳五年定开混合净值下跌3.00%,近6个月累计上涨...
金融界2024年10月15日消息,东方红恒阳五年定开混合(169107)最新净值0.8866元,下跌3.00%。该基金近1个月收益率19.41%,同类排名679|2124;近3个月收益率9.44%,同类排名620|2095;今年来收益率9.00%,同类排名466|1971。东方红恒阳五年定开混合股票持仓前十占比合计40.06%,分别为:紫金矿业(7.69%)、宁德时代(6.34%)...
东方红睿和三年定开混合A重仓股万辰集团跌6.53%
11月22日收盘,万辰集团(300972)跌6.53%,报收63.89元,换手率2.16,成交量336.20万股,成交额2.21亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为东方红睿和三年定开混合A,该基金最新(2024-09-30)披露规模为18.33亿元,11月15日净值报收0.6486,较上一交易日跌4.45%,近一月涨0.71%,近一...
兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期...
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年08月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
东方红恒阳五年定开混合连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.67%
11月12日,东方红恒阳五年定开混合(169107)下跌1.52%,最新净值0.92元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.67%。据了解,东方红恒阳五年定开混合成立于2020年2月,基金规模18.26亿元,成立来累计收益率-7.61%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,东方红恒阳五年定开混合的基金机构持有0.40亿份,占总份额的2.01%,个人投资...