融通健康产业灵活配置混合A/B
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万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
4.期末基金资产净值53,334,581.4121,120,812.955.期末基金份额净值0.97810.9705注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润...
融通产业(000727)
融通健康产业成立于2014-12-25,该基金今年以来业绩比较基准为14.58%,统计区间为2019/1/1-2019/5/8。2016-2018年历史业绩分别为-19.21%、-7.81%、-16.36%,同期业绩比较基准分别为-9.35%、1.59%、-18.55%。更多业绩详情请查看公司官网基金年度报告。风险提示:基金投资有风险,投资者在投资前请认真阅读《基金合同》...
睿昂基因跌13.89%创新低 一季度末融通基金持股
融通健康产业灵活配置混合A/B(前端:000727;后端:000731)成立于2014年12月25日,截至2024年7月23日,其今年来收益率为-28.47%,成立来收益率为119.60%,累计净值为2.1960元。融通健康产业灵活配置混合C(009274)成立于2020年4月13日,截至2024年7月23日,其今年来收益率为-28.66%,成立来收益率为6.07%,累计净值为2.1510...
101只基金10月13日净值增长超3% 最高回报4.56%
基金代码基金简称10月13日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司014867大摩优悦C0.74114.56偏股型摩根士丹利华鑫基金001411诺安创新A0.89604.55灵活配置型诺安基金009893大摩优悦A0.74324.54偏股型摩根士丹利华鑫基金002051诺安创新C0.88704.48灵活配置型诺安基金001056...
融通基金42只权益18只亏损 互联网传媒暴跌净值腰斩
从期末净值来看,截至2018年12月28日收盘,融通基金公司旗下有18只权益类基金累计单位净值不足1元(www.e993.com)2024年7月30日。值得注意的是,两只累计亏损超过90%的基金至今净值已不足0.1元,其中,融通中证全指证券B(150344)累计亏损-92.30%,其累计单位净值仅余0.0770元;融通中证军工B(150336)累计亏损-90.10%,其累计单位净值仅余0.0990元。除...
融通健康产业灵活配置混合A基金最新净值涨幅达2.38%
金融界基金09月24日讯融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:融通健康产业灵活配置混合A,代码000727)09月23日净值上涨2.38%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9650元,累计净值为2.9650元。融通健康产业灵活配置混合A基金成立以来收益196.20%,今年以来收益82.57%,近一月收益-0.77%,近一年收益...
融通健康产业灵活配置混合基金最新净值跌幅达5.78%
金融界基金02月04日讯融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:融通健康产业灵活配置混合,代码000727)02月03日净值下跌5.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6290元,累计净值为1.6290元。融通健康产业灵活配置混合基金成立以来收益62.74%,今年以来收益0.31%,近一月收益-0.79%,近一年收益81.81...
中加量化研选混合C净值上涨3.75%
中加量化研选混合型证券投资基金(简称:中加量化研选混合C,代码014692)公布4月17日最新净值,上涨3.75%。中加量化研选混合C成立于2022年4月11日,业绩比较基准为中证500指数收益率×93%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-15.35%,今年以来收益-3.46%,...
4月12日融通医疗保健行业混合A净值下跌0.77%
4月12日,截至收盘,融通医疗保健行业混合A(161616)较前一交易日净值下跌0.77%,跑输上证指数,单位净值为1.68,累计净值为2.0450。融通医疗保健行业混合A基金成立于2012年7月26日,最新规模为12.54亿元,基金经理为