嘉实价值精选股票(005267)
基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的80%(其中投资于本基金定义的价值股股票占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金...
10月9日嘉实价值精选股票净值下跌6.14%,近3个月累计上涨2.73%
金融界2024年10月9日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值2.0412元,下跌6.14%。该基金近1个月收益率18.51%,同类排名483|750;近6个月收益率6.55%,同类排名395|721;今年来收益率13.82%,同类排名165|709。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7....
9月27日嘉实价值精选股票净值增长3.76%,近1个月累计上涨14.71%
金融界2024年9月27日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值2.0467元,增长3.76%。该基金近1个月收益率14.71%,同类排名99|572;近6个月收益率9.57%,同类排名84|555;今年来收益率14.13%,同类排名47|550。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7.65...
9月24日嘉实价值精选股票净值增长4.06%,今年来累计上涨4.27%
金融界2024年9月24日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值1.8698元,增长4.06%。该基金近1个月收益率3.54%,同类排名137|825;近6个月收益率0.15%,同类排名106|796;今年来收益率4.27%,同类排名94|787。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7.65...
嘉实价值精选股票(005267)_新浪财经_新浪网
(005267)开放式-普通股票型基金经理:谭丽购买定投+加自选单位净值:2.0607净值增长率:-1.24%累计净值:2.0607净值更新日期:2024/10/11最新估值:2.0640(15:04)涨跌幅:-1.08%涨跌额:-0.0225基金简称:嘉实价选最新规模:48.87亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...
富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(www.e993.com)2024年10月14日。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈...
嘉实价值精选股票净值上涨0.41%
嘉实价值精选股票型证券投资基金(简称:嘉实价值精选股票,代码005267)公布8月23日最新净值,上涨0.41%。嘉实价值精选股票成立于2017年11月6日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%。该基金成立以来收益80.58%,今年以来收益0.70%,近一月收益-4.31%,近一年收益-4.86...
【基金评级】嘉实价值精选 005267
注:上图为近七年该基金仓位(柱线)与指数(折线)对比。近七年平均仓位:72%,季度平均调仓幅度(占净值比):1.71%,最大幅度7.99%。不择时,调仓幅度小。b.仓位集中度趋势图(持股个数&前十仓)左轴:红色折线为持股个数走势,红线虚线为持股个数集中线,虚线往下表示持股个数愈加集中,虚线往上表示持股个数趋...
9月13日嘉实价值精选股票净值下跌0.23%,近3个月累计下跌16.46%
金融界2024年9月13日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值1.7261元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-5.49%,同类排名510|807;近6个月收益率-8.87%,同类排名205|777;今年来收益率-3.75%,同类排名130|769。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(...
南方中证全指房地产ETF重仓股万科A涨6.79%
10月8日收盘,万科A涨6.79%,报收10.38元,换手率11.29,成交量10.97亿股,成交额113.07亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为南方中证全指房地产ETF,该基金最新(2024-06-30)披露规模为42.02亿元,9月30日净值报收1.5983,较上一交易日涨9.35%,近一月涨36.69%,近一年跌7.1%。