创金合信工业周期股票A(005968)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
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9月13日创金合信工业周期股票A净值下跌0.06%,今年来累计下跌22.71%
金融界2024年9月13日消息,创金合信工业周期股票A(005968)最新净值1.4483元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-2.23%,同类排名67|336;近3个月收益率-14.46%,同类排名260|332;今年来收益率-22.71%,同类排名269|322。创金合信工业周期股票A股票持仓前十占比合计40.44%,分别为:宁德时代(8.90%...
创金合信工业周期股票A净值上涨4.81%
创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信工业周期股票A,代码005968)公布9月27日最新净值,上涨4.81%。创金合信工业周期股票A成立于2018年5月17日,业绩比较基准为中证工业指数(2990.566,5.98,0.20%)(0.0000,0.00,0.00%)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益66.72...
9月11日创金合信工业周期股票A净值增长1.19%,近1个月累计下跌1.74%
金融界2024年9月11日消息,创金合信工业周期股票A(005968)最新净值1.4493元,增长1.19%。该基金近1个月收益率-1.74%,同类排名327|986;近3个月收益率-14.14%,同类排名870|973;今年来收益率-22.65%,同类排名793|933。创金合信工业周期股票A股票持仓前十占比合计40.44%,分别为:宁德时代(8.90%...
9月9日创金合信工业周期股票A净值下跌1.25%,今年来累计下跌23.55%
金融界2024年9月9日消息,创金合信工业周期股票A(005968)最新净值1.4325元,下跌1.25%。该基金近1个月收益率-2.87%,同类排名150|473;近3个月收益率-15.68%,同类排名420|469;今年来收益率-23.55%,同类排名393|455。创金合信工业周期股票A股票持仓前十占比合计40.44%,分别为:宁德时代(8.90%...
创金合信工业周期股票A净值下跌0.90%
创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信工业周期股票A,代码005968)公布9月6日最新净值,下跌0.90%(www.e993.com)2024年10月15日。创金合信工业周期股票A成立于2018年5月17日,业绩比较基准为中证工业指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益45.07%,今年以来收益-22.58%,近一月收益-1.62%,近...
3月19日创金合信工业周期股票C净值下跌0.87%
3月19日,截至收盘,创金合信工业周期股票C(005969)较前一交易日净值下跌0.87%,跑输上证指数,单位净值为1.75,累计净值为1.7460。创金合信工业周期股票C基金成立于2018年5月17日,最新规模为9.85亿元,基金经理为李游,其在管基金情况如下所示:李游,现管理12只基金,详情见下表:...
8月20日创金合信工业周期股票A净值下跌1.10%,今年来累计下跌21.64%
金融界2024年8月20日消息,创金合信工业周期股票A(005968)最新净值1.4683元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率-8.67%,同类排名235|285;近6个月收益率-12.42%,同类排名252|279;今年来收益率-21.64%,同类排名233|278。创金合信工业周期股票A股票持仓前十占比合计40.44%,分别为:宁德时代(8.90...
8月8日创金合信工业周期股票A净值下跌0.82%,今年来累计下跌21.48%
金融界2024年8月8日消息,创金合信工业周期股票A(005968)最新净值1.4714元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率-8.63%,同类排名931|976;近6个月收益率-11.41%,同类排名878|937;今年来收益率-21.48%,同类排名828|933。创金合信工业周期股票A股票持仓前十占比合计40.44%,分别为:宁德时代(8.90%...
易方达生物分级A(150257)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
累计净值走势更多>随时随地查看最新净值选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大09-0709-2110-1911-0211-1611-302017-012019-011.001.001.011.011.011.011.02天天基金网净值分红评级更多>日期单位净值累计净值日增长率11-301.0159--0.04%11-271.0155--0.01%11-261.0154--0.01%11...