前海开源一带一路混合A(001209)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
天天基金提供前海开源一带一路混合A(001209)的净值,实时估值,让您及时掌握前海开源一带一路混合A(001209)的行情走势。
10月10日前海开源沪港深农业混合(LOF)A净值上涨1.93%
10月10日,截至收盘,前海开源沪港深农业混合(LOF)A(164403)较前一交易日净值上涨1.93%,跑赢上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0789。前海开源沪港深农业混合(LOF)A基金成立于2015年6月4日,最新规模为3.16亿元,基金经理为刘宏、吴国清,他们在管基金情况分别如下所示:吴国清,现管理11只基金,详情见下表:刘宏...
10月9日前海开源一带一路混合A净值下跌7.34%,近6个月累计下跌4.93%
金融界2024年10月9日消息,前海开源一带一路混合A(001209)最新净值0.6560元,下跌7.34%。该基金近1个月收益率14.09%,同类排名898|1465;近3个月收益率1.71%,同类排名1101|1462;今年来收益率-2.24%,同类排名1119|1444。前海开源一带一路混合A股票持仓前十占比合计42.91%,分别为:紫金矿业(5.24%...
10月8日前海开源一带一路混合A净值增长3.51%,近1个月累计上涨21.65%
金融界2024年10月8日消息,前海开源一带一路混合A(001209)最新净值0.7080元,增长3.51%。该基金近1个月收益率21.65%,同类排名446|861;近3个月收益率11.32%,同类排名503|860;今年来收益率5.51%,同类排名553|846。前海开源一带一路混合A股票持仓前十占比合计42.91%,分别为:紫金矿业(5.24%)、...
前海开源一带一路混合A净值上涨3.51%
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源一带一路混合A,代码001209)公布10月8日最新净值,上涨3.51%。前海开源一带一路混合A成立于2015年4月29日,业绩比较基准为沪深300指数(3887.1670,-110.62,-2.77%)收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益-29.20%,今年以来收益...
8月20日前海开源一带一路混合A净值下跌1.17%,近6个月累计下跌13.89%
金融界2024年8月20日消息,前海开源一带一路混合A(001209)最新净值0.5890元,下跌1.17%(www.e993.com)2024年10月15日。该基金近1个月收益率-6.21%,同类排名1463|2302;近3个月收益率-12.74%,同类排名1588|2284;今年来收益率-12.22%,同类排名1421|2268。前海开源一带一路混合A股票持仓前十占比合计42.91%,分别为:紫金矿业(5...
明亚价值长青混合型证券投资基金2023年年度报告
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过...
8月12日前海开源一带一路混合A净值增长0.51%,近1个月累计下跌8.2%
金融界2024年8月12日消息,前海开源一带一路混合A(001209)最新净值0.5930元,增长0.51%。该基金近1个月收益率-8.20%,同类排名1375|1586;近6个月收益率-10.42%,同类排名1505|1572;今年来收益率-11.62%,同类排名1067|1569。前海开源一带一路混合A股票持仓前十占比合计42.91%,分别为:紫金矿业(5...
前海开源遭遇黑色4月亏损惨重 23只权益基金跌超5%
事实上,截至4月30日收盘,前海开源旗下还有多只基金累计单位净值不足1元,仅就4月份跌幅超过5%的23只股基与混基而言,就有7只产品的累计单位净值跌破1元,除了上述谢屹管理的3只基金以外,其余4只净值不足1元的基金分别是前海开源价值策略、前海开源一带一路A、前海开源一带一路C、前海开源优势蓝筹A。
前海开源横幅门:中科招商定增亏八成 基金经理已换人
从前海开源基金公司公募产品方面看,今年初截至4月19日收盘,该公司旗下的九只主动管理型股票基金(各份额分开计算,下同)的表现全部以亏损报收,当中仅有两只基金的跌幅小于同类均值水平。前海开源优势蓝筹C/A的净值跌幅最大,分别为-7.94%、-7.83%。从去年四季度的前十大重仓股看,其重仓白酒、保险、通讯等板块的策略...