兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较兴银消费新趋势灵活配置A净值表现净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基阶段①标准差②准收益率③准收益率标①-...
建信中小盘先锋股票A净值上涨3.35%
建信中小盘先锋股票型证券投资基金(简称:建信中小盘先锋股票A,代码000729)公布4月17日最新净值,上涨3.35%。建信中小盘先锋股票A成立于2014年8月20日,业绩比较基准为85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价(总值)指数收益率。该基金成立以来收益208.20%,今年以来收益-2.78%,近一月收益-1.15%,近一年收益-21....
上银中证500指数增强C净值下跌4.83%
上银中证500指数增强型证券投资基金(简称:上银中证500指数增强C,代码009614)公布1月22日最新净值,下跌4.83%。上银中证500指数增强C成立于2020年7月1日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-16.85%,今年以来收益-10.05%,近一月收益-7.93%,近一年收益-17.64%,近...
华富消费成长股票型证券投资基金2023年年度报告
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...548.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...548.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...558.10本基金投资股指期货的投资政策...558.11报告期末本基金投资的国债期货...
3月18日建信中小盘先锋股票C净值上涨1.20%
3月18日,截至收盘,建信中小盘先锋股票C(013919)较前一交易日净值上涨1.20%,跑赢上证指数,单位净值为3.13,累计净值为3.1250。建信中小盘先锋股票C基金成立于2021年10月27日,最新规模为2.96亿元,基金经理为周智硕,其在管基金情况如下所示:周智硕,现管理8只基金,详情见下表:...
关于易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金可能...
一、可能触发《基金合同》终止的情形说明根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会(www.e993.com)2024年7月30日。截至2024年1月2日,本基金已连续46个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2024年1月8日日终,本基金的基金资产净值连续50个工作日...
12月5日建信中小盘先锋股票A净值3.2110元,下跌1.71%
金融界2023年12月5日消息,建信中小盘先锋股票A(000729)最新净值3.2110元,下跌1.71%。该基金近1个月收益率0.53%,同类排名163|922;近6个月收益率-11.05%,同类排名380|881。建信中小盘先锋股票A基金成立于2014年8月20日,截至2023年9月30日,建信中小盘先锋股票A规模21.41亿元。本文源自:金融界...
永赢优质精选混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及...
7月26日建信智远先锋混合C净值上涨1.34%
7月26日,截至收盘,建信智远先锋混合C(016065)较前一交易日净值上涨1.34%,跑赢上证指数,单位净值为0.73,累计净值为0.7315。建信智远先锋混合C基金成立于2022年10月14日,最新规模为3.29亿元,基金经理为周智硕,
7月23日建信中小盘先锋股票A净值下跌2.66%,今年来累计下跌7.79%
金融界2024年7月23日消息,建信中小盘先锋股票A(000729)最新净值2.9230元,下跌2.66%。该基金近1个月收益率-6.28%,同类排名95|122;近6个月收益率3.51%,同类排名64|119;今年来收益率-7.79%,同类排名65|119。建信中小盘先锋股票A股票持仓前十占比合计33.35%,分别为:蓝思科技(5.85%)、石头科技(4.96%)、兖矿...