长安鑫盈混合A(006371)
基金代码006371基金简称长安鑫盈混合A基金类型开放式基金基金全称长安鑫盈混合A投资类型混合型基金经理林忠晶,徐小勇成立日期2019-07-18成立规模1.98亿份管理费1.20%份额规模3.90亿份(2024-06-30)首次最低金额(元)10托管费0.20%基金管理人长安基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司...
10月11日长安鑫盈混合A净值下跌3.04%,近3个月累计下跌1.81%
金融界2024年10月11日消息,长安鑫盈混合A(006371)最新净值1.3958元,下跌3.04%。该基金近1个月收益率23.95%,同类排名35|547;近6个月收益率7.29%,同类排名145|547;今年来收益率7.76%,同类排名122|544。长安鑫盈混合A股票持仓前十占比合计58.98%,分别为:中际旭创(9.63%)、天孚通信(7.59%...
长安鑫盈混合A净值下跌3.04%
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金(简称:长安鑫盈混合A,代码006371)公布10月11日最新净值,下跌3.04%。长安鑫盈混合A成立于2019年7月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益39.58%,今年以来收益7.76%,近一月收益23.95%,近一年收益...
10月8日长安鑫盈混合A净值增长11.03%,近1个月累计上涨39.18%
金融界2024年10月8日消息,长安鑫盈混合A(006371)最新净值1.5485元,增长11.03%。该基金近1个月收益率39.18%,同类排名33|519;近6个月收益率17.41%,同类排名114|516;今年来收益率19.55%,同类排名61|512。长安鑫盈混合A股票持仓前十占比合计58.98%,分别为:中际旭创(9.63%)、天孚通信(7.59%...
10月9日长安鑫盈混合A净值下跌6.26%,近3个月累计上涨2.33%
金融界2024年10月9日消息,长安鑫盈混合A(006371)最新净值1.4515元,下跌6.26%。该基金近1个月收益率30.11%,同类排名222|2302;近6个月收益率10.17%,同类排名598|2271;今年来收益率12.06%,同类排名344|2261。长安鑫盈混合A股票持仓前十占比合计58.98%,分别为:中际旭创(9.63%)、天孚通信(7....
长安鑫盈混合A净值下跌0.32%
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金(简称:长安鑫盈混合A,代码006371)公布9月25日最新净值,下跌0.32%(www.e993.com)2024年10月14日。长安鑫盈混合A成立于2019年7月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益17.39%,今年以来收益-9.37%,近一月收益-3.00%,近一年...
长安鑫盈混合A净值下跌1.36%
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金(简称:长安鑫盈混合A,代码006371)公布9月18日最新净值,下跌1.36%。长安鑫盈混合A成立于2019年7月18日...
9月18日长安鑫盈混合A净值下跌1.36%,近6个月累计下跌19.62%
金融界2024年9月18日消息,长安鑫盈混合A(006371)最新净值1.1345元,下跌1.36%。该基金近1个月收益率-7.24%,同类排名138|148;近3个月收益率-18.67%,同类排名145|148;今年来收益率-12.41%,同类排名77|148。长安鑫盈混合A股票持仓前十占比合计58.98%,分别为:中际旭创(9.63%)、天孚通信(7....
9月30日长安鑫盈混合A净值增长10.96%,近1个月累计上涨16.51%
金融界2024年9月30日消息,长安鑫盈混合A(006371)最新净值1.3947元,增长10.96%。该基金近1个月收益率16.51%,同类排名782|2072;近6个月收益率4.84%,同类排名1113|2043;今年来收益率7.67%,同类排名663|2035。长安鑫盈混合A股票持仓前十占比合计58.98%,分别为:中际旭创(9.63%)、天孚通信(7....
长安鑫盈混合A(006371)详细资料
基金代码006371(前端)基金类型混合型-灵活发行日期2019年05月30日成立日期2019年07月18日成立规模2.882亿份资产规模5.24亿份(截止至:2024年06月30日)基金管理人长安基金基金托管人工商银行管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前...