嘉实优化红利混合A

天天基金提供嘉实优化红利混合A(070032)的净值,实时估值,让您及时掌握嘉实优化红利混合A(070032)的行情走势。

11月18日嘉实优化红利混合A净值下跌0.57%,近6个月累计下跌1.89%

金融界2024年11月18日消息，嘉实优化红利混合A(070032)最新净值1.4040元，下跌0.57%。该基金近1个月收益率1.01%，同类排名886|4060；近3个月收益率14.24%，同类排名1893|4003；今年来收益率3.85%，同类排名1668|3716。嘉实优化红利混合A股票持仓前十占比合计57.88%，分别为：贵州茅台（9.75%）、五粮液...

嘉实优化红利混合A:2024年第三季度利润2.46亿元 净值增长率16.55%

AI基金嘉实优化红利混合A(070032)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润2.46亿元,加权平均基金份额本期利润0.2059元。报告期内,基金净值增长率为16.55%,截至三季报末,基金规模为17.41亿元。该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日,单位净值为1.412元。基金经理是常蓁,目前管理6只基金。其中,截至11月4日,嘉实品质回...

10月14日嘉实回报精选股票净值上涨0.41%

10月14日,截至收盘,嘉实回报精选股票(008958)较前一交易日净值上涨0.41%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9714。嘉实回报精选股票基金成立于2020年3月6日,最新规模为4.46亿元,基金经理为常蓁,其在管基金情况如下所示:常蓁,现管理8只基金,详情见下表:...

11月11日嘉实优化红利混合A净值增长0.48%,近3个月累计上涨17.86%

金融界2024年11月11日消息，嘉实优化红利混合A(070032)最新净值1.4650元，增长0.48%。该基金近1个月收益率4.20%，同类排名2486|4038；近3个月收益率17.86%，同类排名2378|3994；今年来收益率8.36%，同类排名2025|3726。嘉实优化红利混合A股票持仓前十占比合计57.88%，分别为：贵州茅台（9.75%）、五粮液...

11月5日嘉实优化红利混合A净值增长1.27%,近3个月累计上涨16.35%

金融界2024年11月5日消息，嘉实优化红利混合A(070032)最新净值1.4300元，增长1.27%(www.e993.com)2024年11月23日。该基金近1个月收益率-2.85%，同类排名3583|4098；近3个月收益率16.35%，同类排名2464|4037；今年来收益率5.77%，同类排名2124|3756。嘉实优化红利混合A股票持仓前十占比合计57.88%，分别为：贵州茅台（9.75%）、五粮液...

10月30日嘉实优化红利混合A净值下跌0.92%,近1个月累计下跌5.3%

金融界2024年10月30日消息，嘉实优化红利混合A(070032)最新净值1.3940元，下跌0.92%。该基金近1个月收益率-5.30%，同类排名3689|4102；近3个月收益率13.61%，同类排名2266|4042；今年来收益率3.11%，同类排名2081|3772。嘉实优化红利混合A股票持仓前十占比合计57.88%，分别为：贵州茅台（9.75%）、...

9月19日嘉实优化红利混合A净值增长1.20%,近1个月累计下跌3.43%

金融界2024年9月19日消息,嘉实优化红利混合A(070032)最新净值1.1840元,增长1.20%。该基金近1个月收益率-3.43%,同类排名2993|4414;近3个月收益率-9.76%,同类排名1995|4362;今年来收益率-12.43%,同类排名1936|4106。嘉实优化红利混合A股票持仓前十占比合计53.70%,分别为:贵州茅台(9.31%)、今世缘(6.29%)、五...

嘉实优化红利混合A近一周下跌3.08%

金融界2024年6月23日消息,嘉实优化红利混合A(070032)最新净值1.2920元,该基金近一周收益率-3.08%,近3个月收益率-5.49%,今年来收益率-4.44%。嘉实优化红利混合A基金成立于2012年6月26日,基金经理常蓁,截至2024年3月31日,嘉实优化红利混合A规模16.62亿元。

基金早知道 | 首批基金三季报披露,公募最新投资路线出炉

——这些基金今日除权除息——嘉实优化红利(070032.OF)每10份派发红利3.59元中银瑞福浮动净值型C(007709.OF)每10份派发红利2.74元中银瑞福浮动净值型A(007708.OF)每10份派发红利2.59元创金合信优选回报(005076.OF)每10份派发红利0.72元嘉实新财富(002211.OF)每10份派发红利0.60元...