11月19日招商中证银行指数C净值下跌0.26%

11月19日,截至收盘,招商中证银行指数C(014028)较前一交易日净值下跌0.26%,跑输上证指数,单位净值为1.44,累计净值为1.4410。招商中证银行指数C基金成立于2021年10月28日,最新规模为4384.92万元,基金经理为侯昊,其在管基金情况如下所示:侯昊,现管理23只基金,详情见下表:300033)iFinD)...

招商中证白酒指数A

(161725)用手机查看股票型中高风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值0.8670涨跌幅-0.38%近3月涨幅14.56%近1年涨幅-14.62%近3年涨幅-31.41%数据日期:2024-11-19成立日期:2021年01月01日累计单位净值:2.5831元...

白酒基金LOF: 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告

《招商中证白酒指数证券投资基金基金合同》于??2021??年??1??月??1??日正式生效,《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。??????????????????????????§3??主要财务指标和基金净值表现??????????????????????????????????????...

招商中证白酒指数(LOF)A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅5.13%

9月13日，招商中证白酒指数(LOF)A（161725）下跌2.28%，最新净值0.66元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅5.13%。据了解，招商中证白酒指数(LOF)A成立于2015年5月，基金规模355.19亿元，成立来累计收益率168.36%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，招商中证白酒指数(LOF)A的基金机构持有3.64亿份，占...

招商中证白酒指数A重仓股舍得酒业涨6.02%

9月19日收盘,舍得酒业(600702)涨6.02%,报收42.6元,换手率3.9,成交量1296.62万股,成交额5.50亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为招商中证白酒指数A,该基金最新(2024-06-30)披露规模为355.19亿元,9月18日净值报收0.6564,较上一交易日跌1.07%,近一月跌13.69%,近一年跌40....

2月8日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8803元,下跌0.22%

金融界2024年2月8日消息，招商中证白酒指数(LOF)A(161725)最新净值0.8803元，下跌0.22%(www.e993.com)2024年11月22日。该基金近1个月收益率0.51%，同类排名319|929；近6个月收益率-21.93%，同类排名617|800。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日，截至2023年12月31日，招商中证白酒指数(LOF)A规模441.72亿元。本文源自...

142只基金8月28日净值增长超1% 最高回报1.97%

基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源大海洋混合属于灵活配置型,净值增长率超1%的基金中,有63只基金属于偏股型,34只基金属于灵活配置型,28只基金属于指数股票型。净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有59只,回撤幅度最大的是招商中证白酒指数A,基金净值下滑2.93%,回撤幅度居前的还有招商中证白酒指数C、长城量...

基金回报榜:100只基金昨日回报超3%

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月21日算术平均净值增长率0.53%,净值增长率为正的占79.94%,其中,净值增长率超3%的有100只,东方量化成长灵活配置混合C净值增长率为7.08%,回报率居首,紧随其后的是东方量化成长灵活配置混合A、格林伯元灵活配置C、格林伯元灵活配置A等,净值增长率分别为7.08%、5.21%、...

1月22日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8485元,下跌1.84%

金融界2024年1月22日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725)最新净值0.8485元,下跌1.84%。该基金近1个月收益率-6.89%,同类排名482|950;近6个月收益率-20.47%,同类排名595|834。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数(LOF)A规模441.72亿元。

【图解季报】招商中证白酒指数(LOF)A基金2023年三季报点评

招商中证白酒指数(LOF)A(161725)成立于2015年5月27日,三季度最新规模443.95亿元。济安金信三年期评级为1星。基金经理侯昊拥有6.2年的基金投资经历,2017年9月5日正式接受招商中证白酒指数(LOF)A基金管理,任职期间回报为178.05%,位居同类694只基金中第3名。