富国高端制造行业股票A/B(000513)
基金概况基金代码000513基金简称富国高端制造行业股票A/B基金类型开放式基金基金全称富国高端制造行业股票A/B投资类型股票型基金经理毕天宇成立日期2014-06-20成立规模3.91亿份管理费1.20%份额规模2.01亿份(2024-06-30)首次最低金额(元)1托管费0.20%...
大摩优悦安和混合A净值下跌3.59%
大摩优悦安和混合A净值下跌3.59%摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金(简称:大摩优悦安和混合A,代码009893)公布10月11日最新净值,下跌3.59%。大摩优悦安和混合A成立于2020年9月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益-38.70%,今年以来收益-11.25%,近...
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C净值下跌3.49%
天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C,代码014565)公布10月11日最新净值,下跌3.49%。天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C成立于2022年5月6日,业绩比较基准为恒生沪深港创新药精选50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。...
长盛医疗量化股票A净值下跌8.85%
长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(简称:长盛医疗量化股票A,代码002300)公布10月9日最新净值,下跌8.85%。长盛医疗量化股票A成立于2016年2月3日,业绩比较基准为80%×中证全指医药卫生指数收益率+20%×中证综合债指数收益率。该基金成立以来收益86.97%,今年以来收益6.34%,近一月收益18.57%,近一年收益5.90%,...
国金鑫意医药消费A净值下跌5.37%
国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金(简称:国金鑫意医药消费A,代码009507)公布10月9日最新净值,下跌5.37%。国金鑫意医药消费A成立于2020年6月30日,业绩比较基准为中证医药卫生指数(8182.127,62.48,0.77%)(8182.1273,62.48,0.77%)收益率×40%+中证内地消费主题指数(5503.175,114.89,2.13%)(0.0000,0.00,0....
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A净值上涨9.25%
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金(简称:华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A,代码016355)公布10月8日最新净值,上涨9.25%(www.e993.com)2024年10月15日。华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A成立于2022年9月6日,业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-18.74%,今年以来收益...
盘中异动 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF跌5.15%
国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)10月9日盘中跌5.15%,最新单位净值为0.6810。该基金最近一周涨9.93%,近一个月涨42.69%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。数据显示,该基金成立于2022年8月10日,基金经理
富国高端制造行业股票A(000513)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
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近千只新品基金蓄势待发,却有49只基金“闭门谢客”【基金下午茶】
其中,刘潇管理的中银医疗保健在二季度末基金资产净值达到12.64亿元(A/C合并计算),季内净值增长率达17.88%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增贝达药业(300558,股吧)、爱尔眼科(300015,股吧)、丽珠集团(000513,股吧);并对云南白药(000538,股吧)增仓20.85万股,为该基金第一大重仓股;长春高新(000661,股吧)、...
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书...
本次招募说明书根据《关于国内市场A股ETF收费调整的通知》以及基金合同的有关规定更新指数许可使用费,相关信息更新截止日为2020年3月17日。除特别说明外,本招募说明书其他所载内容截止日为2019年6月4日,有关财务数据截止日为2019年3月31日,净值表现截止日为2018年12月31日。目录一、绪言...1二、释义......