易方达国_易方达国防军工混合A(001475)_基金行情_新浪财经_新浪网

(001475)用手机查看混合型中高风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值1.3540涨跌幅2.19%近3月涨幅25.02%近1年涨幅-4.58%近3年涨幅-33.59%数据日期:2024-11-27成立日期:2015年06月19日累计单位净值:1.3540元

中泰元和价值精选混合A(017415)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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易方达国防军工混合A:2024年第三季度利润8.66亿元 净值增长率10.74%

AI基金易方达国防军工混合A(001475)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润8.66亿元,加权平均基金份额本期利润0.125元。报告期内,基金净值增长率为10.74%,截至三季报末,基金规模为90.47亿元。该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至11月4日,单位净值为1.38元。基金经理是何崇恺,目前管理2只基金。其中,...

142只基金8月28日净值增长超1% 最高回报1.97%

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月28日算术平均净值增长率-0.19%,净值增长率为正的占33.89%,其中,净值增长率超1%的有142只,前海开源大海洋混合净值增长率为1.97%,回报率居首,紧随其后的是嘉实创新成长混合、永赢先进制造智选混合发起A、永赢先进制造智选混合发起C等,净值增长率分别为1.90%、1.89%...

易方达国防军工混合A(001475)净值下降3.46%,收益率近六个月降低...

2024年3月27日,易方达国防军工混合A基金(001475)净值下跌3.46%,至1.1450元,近一个月收益率下降5.22%,在同类4198只基金中排名第3008位。过去六个月,该基金收益率降低19.82%,排名3691位,参与排名的基金总数为3971只。成立于2015年的该基金,截至2023年底规模达106.03亿元。投资者需密切关注军工板块基金净值波动,做出明智...

8月23日易方达国防军工混合A净值增长0.09%,近6个月累计下跌4.93%

金融界2024年8月23日消息，易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.0990元，增长0.09%(www.e993.com)2024年11月28日。该基金近1个月收益率-6.07%，同类排名585|705；近6个月收益率-4.93%，同类排名357|681；今年来收益率-20.65%，同类排名587|667。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计59.95%，分别为：中航光电（9.97%）、中航...

5月15日易方达国防军工混合A净值1.2210元,下跌0.81%

金融界2024年5月15日消息,易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.2210元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率5.62%,同类排名449|4259;近6个月收益率-15.50%,同类排名3641|4022。易方达国防军工混合A基金成立于2015年6月19日,截至2024年3月31日,易方达国防军工混合A规模91.53亿元。

易方达国防军工混合A净值上涨3.76%

易方达国防军工混合型证券投资基金(简称:易方达国防军工混合A,代码001475)公布5月9日最新净值,上涨3.76%。易方达国防军工混合A成立于2015年6月19日,业绩比较基准为申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%。该基金成立以来收益26.90%,今年以来收益-8.38%,近一月收益9.11%,近一年收益-17.92...

1月22日易方达国防军工混合A净值1.1000元,下跌4.18%

金融界2024年1月22日消息,易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.1000元,下跌4.18%。该基金近1个月收益率-18.22%,同类排名3958|4180;近6个月收益率-28.01%,同类排名3547|3888。易方达国防军工混合A基金成立于2015年6月19日,截至2023年12月31日,易方达国防军工混合A规模106.03亿元。

国联安中证全指半导体ETF重仓股紫光国微涨6.2%

9月27日收盘,紫光国微(002049)涨6.2%,报收56.7元,换手率4.94,成交量4192.96万股,成交额23.43亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为国联安中证全指半导体ETF,该基金最新(2024-06-30)披露规模为204.75亿元,9月26日净值报收0.6748,较上一交易日涨4.36%,近一月涨2.68%,近一...