工银文体产业股票A
(001714)用手机查看股票型中风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值2.8080涨跌幅-2.09%近3月涨幅10.73%近1年涨幅6.93%近3年涨幅-20.36%数据日期:2024-10-15成立日期:2015年12月30日累计单位净值:2.9970元最新规模:57.54亿...
9月13日工银文体产业股票A净值下跌0.55%,近3个月累计下跌8.75%
金融界2024年9月13日消息,工银文体产业股票A(001714)最新净值2.3680元,下跌0.55%。该基金近1个月收益率-2.67%,同类排名230|931;近6个月收益率-7.36%,同类排名188|896;今年来收益率-4.86%,同类排名165|888。工银文体产业股票A股票持仓前十占比合计39.52%,分别为:分众传媒(4.63%)、美的集...
8月26日工银文体产业股票A净值增长0.08%,今年来累计下跌2.25%
金融界2024年8月26日消息,工银文体产业股票A(001714)最新净值2.4330元,增长0.08%。该基金近1个月收益率-2.60%,同类排名296|671;近6个月收益率-2.45%,同类排名195|648;今年来收益率-2.25%,同类排名140|644。工银文体产业股票A股票持仓前十占比合计39.52%,分别为:分众传媒(4.63%)、美的集团(4.56%)、中国移...
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金2024年第2季度报告
下属分级基金的交易代码001714010687报告期末下属分级基金的份额总额2,048,972,837.50份45,775,212.97份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2024年4月1日-2024年6月30日)工银文体产业股票A工银文体产业股票C1.本期已实现收益...
10月9日工银文体产业股票A净值下跌7.34%,近6个月累计上涨11.15%
金融界2024年10月9日消息,工银文体产业股票A(001714)最新净值2.8420元,下跌7.34%。该基金近1个月收益率18.61%,同类排名577|985;近3个月收益率13.05%,同类排名408|976;今年来收益率14.18%,同类排名145|929。工银文体产业股票A股票持仓前十占比合计39.52%,分别为:分众传媒(4.63%)、美的集团(4.56%)、中国移动...
5月22日工银文体产业股票A净值2.7150元,增长0.11%
金融界2024年5月22日消息,工银文体产业股票A(001714)最新净值2.7150元,增长0.11%(www.e993.com)2024年10月16日。该基金近1个月收益率4.75%,同类排名416|836;近6个月收益率6.14%,同类排名160|819。工银文体产业股票A基金成立于2015年12月30日,截至2024年3月31日,工银文体产业股票A规模53.95亿元。
A股春风送暖 公募积极分红 工银瑞信多措并举持续提升投资者获得感
4.工银核心价值混合及工银瑞信中证A50ETF分红,数据来源:定期报告,截至2023年3月29日。5.工银瑞信旗下“双倍基”“翻倍基”成立以来净值增长率及业绩比较基准,数据来源:定期报告,截至2023年12月31日。风险提示:本文投资观点仅供参考,不代表任何投资建议或承诺,基金有风险,投资需谨慎。基金管理人依照恪尽职守...
4月8日工银文体产业股票A净值2.5650元,下跌0.93%
金融界2024年4月8日消息,工银文体产业股票A(001714)最新净值2.5650元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率0.94%,同类排名390|944;近6个月收益率-3.72%,同类排名234|901。工银文体产业股票A基金成立于2015年12月30日,截至2023年12月31日,工银文体产业股票A规模54.38亿元。
3月22日工银文体产业股票A净值2.5380元,下跌0.74%
金融界2024年3月22日消息,工银文体产业股票A(001714)最新净值2.5380元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率0.67%,同类排名715|857;近6个月收益率-5.90%,同类排名393|828。工银文体产业股票A基金成立于2015年12月30日,截至2023年12月31日,工银文体产业股票A规模54.38亿元。
【图解季报】工银文体产业股票A基金2022年四季报点评
一、基金基本情况概述工银文体产业股票A(001714)成立于2015年12月30日,四季度最新规模77.37亿元。招商证券三年期评级为3星,济安金信三年期评级为4星。基金经理修世宇拥有4.6年的基金投资经历,2022年11月18日正式接受工银文体产业股票A基金管理,任职期间回报为5.02%,位居同类2964只基金中第1775名。