11月15日交银产业机遇混合净值下跌1.73%

11月15日,截至收盘,交银产业机遇混合(010094)较前一交易日净值下跌1.73%,跑输上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8575。交银产业机遇混合基金成立于2020年9月24日,最新规模为14.27亿元,基金经理为朱维缜,其在管基金情况如下所示:朱维缜,现管理1只基金,详情见下表:...

11月11日交银数据产业灵活配置混合C净值增长2.48%,近3个月累计...

金融界2024年11月11日消息，交银数据产业灵活配置混合C(014549)最新净值1.6996元，增长2.48%。该基金近1个月收益率4.94%，同类排名106|226；近3个月收益率20.42%，同类排名65|226；今年来收益率-7.03%，同类排名213|223。交银数据产业灵活配置混合C股票持仓前十占比合计54.17%，分别为：中际旭创（10.55...

交银数据产业灵活配置混合A

数据日期:2024-11-15成立日期:2016年08月16日累计单位净值:1.6436元最新规模:10.27亿累计分红:0元管理人:交银施罗德基金公司微博基金经理:高扬概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报对比江信瑞福A国融融盛龙头严选混合C国融融盛龙头严选混合A...

交银数据产业灵活配置混合A:2024年第三季度利润3062.26万元 净值...

截至11月7日,交银数据产业灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为17.51%,位于同类可比基金491/920;近半年复权单位净值增长率为3.85%,位于同类可比基金576/920;近一年复权单位净值增长率为-11.24%,位于同类可比基金867/920;近三年复权单位净值增长率为-28.91%,位于同类可比基金576/892。通过所选区间该基金净值增...

11月14日交银产业机遇混合净值下跌2.67%,今年来累计下跌0.39%

11月14日交银产业机遇混合净值下跌2.67%，今年来累计下跌0.39%金融界2024年11月14日消息，交银产业机遇混合(010094)最新净值0.8726元，下跌2.67%。该基金近1个月收益率1.08%，同类排名26|64；近3个月收益率27.52%，同类排名14|62；今年来收益率-0.39%，同类排名51|60。交银产业机遇混合股票持仓前十...

交银科锐科技创新混合A

天天基金提供交银科锐科技创新混合A(008734)的净值,实时估值,让您及时掌握交银科锐科技创新混合A(008734)的行情走势(www.e993.com)2024年11月19日。

交银产业机遇混合:2024年第三季度利润1.9亿元 净值增长率15.99%

截至11月7日,交银产业机遇混合近三个月复权单位净值增长率为30.10%,位于同类可比基金26/211;近半年复权单位净值增长率为17.96%,位于同类可比基金32/211;近一年复权单位净值增长率为0.38%,位于同类可比基金145/211;近三年复权单位净值增长率为-20.52%,位于同类可比基金57/182。

交银产业机遇混合

单位净值:0.8395净值增长率:-2.10%累计净值:0.8395净值更新日期:2024/11/18最新估值:0.8433(15:04)涨跌幅:0.45%涨跌额:0.0038基金简称:交银产业最新规模:14.27亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值...

11月7日交银产业机遇混合净值增长2.13%,近3个月累计上涨30.1%

金融界2024年11月7日消息,交银产业机遇混合(010094)最新净值0.9004元,增长2.13%。该基金近1个月收益率3.07%,同类排名38|96;近3个月收益率30.10%,同类排名13|96;今年来收益率2.79%,同类排名78|93。交银产业机遇混合股票持仓前十占比合计56.55%,分别为:泡泡玛特(8.62%)、中际旭创(7.88%)、哔哩哔哩-W(7.42%...

11月6日交银数据产业灵活配置混合C净值下跌0.84%,今年来累计下跌...

金融界2024年11月6日消息，交银数据产业灵活配置混合C(014549)最新净值1.6324元，下跌0.84%。该基金近1个月收益率0.34%，同类排名93|203；近3个月收益率15.98%，同类排名70|203；今年来收益率-10.71%，同类排名197|202。交银数据产业灵活配置混合C股票持仓前十占比合计54.17%，分别为：中际旭创（10.55...