11月22日基金净值:大成价值增长混合A最新净值0.6905,跌3.02%

11月22日基金净值:大成价值增长混合A最新净值0.6905,跌3.02%证券之星消息,11月22日,大成价值增长混合A最新单位净值为0.6905元,累计净值为4.3015元,较前一交易日下跌3.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.5%,近3个月上涨7.29%,近6个月下跌6.93%,近1年下跌19.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:大成...

大成价值增长混合A

累计单位净值:4.3015元最新规模:9.76亿累计分红:3.611元管理人:大成基金基金经理:杨挺概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报对比江信瑞福A国融融盛龙头严选混合C国融融盛龙头严选混合A2024/11/22单位净值:0.6905累计净值:4.3015...

11月18日大成价值增长混合C净值下跌1.42%,今年来累计下跌16.99%

金融界2024年11月18日消息，大成价值增长混合C(018457)最新净值0.6876元，下跌1.42%。该基金近1个月收益率-5.08%，同类排名626|663；近3个月收益率6.05%，同类排名448|663；今年来收益率-16.99%，同类排名640|655。大成价值增长混合C股票持仓前十占比合计49.61%，分别为：百洋医药（8.20%）、特宝生...

11月13日基金净值:大成价值增长混合A最新净值0.7341,跌1.01%

证券之星消息,11月13日,大成价值增长混合A最新单位净值为0.7341元,累计净值为4.3451元,较前一交易日下跌1.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.72%,近3个月上涨11.92%,近6个月下跌2.46%,近1年下跌13.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:大成价值增长混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,...

大成价值增长混合A:2024年第三季度利润8940.26万元 净值增长率...

AI基金大成价值增长混合A(090001)披露2024年三季报,第三季度基金利润8940.26万元,加权平均基金份额本期利润0.0629元。报告期内,基金净值增长率为9.48%,截至三季度末,基金规模为10.37亿元。该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日,单位净值为0.729元。基金经理是杨挺,目前管理3只基金近一年均为负收益。其中,截至11月...

大成价值增长混合C

天天基金提供大成价值增长混合C(018457)的净值,实时估值,让您及时掌握大成价值增长混合C(018457)的行情走势(www.e993.com)2024年11月26日。

11月19日大成价值增长混合C净值上涨1.61%

11月19日,截至收盘,大成价值增长混合C(018457)较前一交易日净值上涨1.61%,跑赢上证指数,单位净值为0.70,累计净值为0.6987。大成价值增长混合C基金成立于2023年5月31日,最新规模为8.23万元,基金经理为杨挺,其

大成价值增长混合C净值上涨3.77%

大成价值增长证券投资基金(简称:大成价值增长混合C,代码018457)公布10月18日最新净值,上涨3.77%。大成价值增长混合C成立于2023年5月31日,业绩比较基准为沪深300指数(3956.4210,27.59,0.70%)×80%+中债综合指数×20%。该基金成立以来收益-15.99%,今年以来收益-12.54%,近一月收益17.88%,近一年收益-11.07%。近一年...

11月12日大成价值增长混合A净值增长0.80%,近3个月累计上涨13.14%

金融界2024年11月12日消息，大成价值增长混合A(090001)最新净值0.7416元，增长0.80%。该基金近1个月收益率4.78%，同类排名1293|2307；近3个月收益率13.14%，同类排名1418|2293；今年来收益率-10.67%，同类排名2196|2256。大成价值增长混合A股票持仓前十占比合计49.61%，分别为：百洋医药（8.20%）、特...

大成价值增长混合C净值下跌7.47%

大成价值增长证券投资基金(简称:大成价值增长混合C,代码018457)公布10月9日最新净值,下跌7.47%。大成价值增长混合C成立于2023年5月31日,业绩比较基准为沪深300指数×80%+中债综合指数×20%。该基金成立以来收益-16.10%,今年以来收益-12.65%,近一月收益15.63%,近一年收益-10.58%。近一年,该基金排名同类6771/7500...