10月9日平安恒泰1年持有混合A净值下跌1.16%
10月9日,截至收盘,平安恒泰1年持有混合A(013765)较前一交易日净值下跌1.16%,跑赢上证指数,单位净值为0.93,累计净值为0.9265。平安恒泰1年持有混合A基金成立于2022年2月23日,最新规模为9902.92万元,基金经理为曾小丽,其在管基金情况如下所示:曾小丽,现管理11只基金,详情见下表:...
平安双债添益债券A(005750)_新浪财经_新浪网
(005750)开放式-一级债基子基金:022058子基金:005751基金经理:购买定投+加自选单位净值:1.3039净值增长率:0.87%累计净值:1.3647净值更新日期:2024/09/30基金简称:平安双债A最新规模:18.54亿元风险等级:中低风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...
关于平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购...
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或...
关于平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)恢复申购、定期...
(3)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。(4)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。(6)基金管理人...
关于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回...
(8)某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。(9)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
关于平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及...
基金简称平安合意定开债基金主代码004632本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式(www.e993.com)2024年10月15日。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至3个月(含)后对应日的前一日止(若该对应...
平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。2、与分红相关的其他信息■注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年2月20日自基金托管账户划出。
平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金分红公告
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。2与分红相关的其他信息■注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年3月8日自基金托管账户划出。
关于平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接...
2、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。3、“金额申购”原则,即申购以金额申请;当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。4、当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的...
平安基金管理有限公司 关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资...
4、申购遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。拒绝或暂停申购的情形在开放期间,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请...