汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)基金净值_估值_行情走势—天天...

天天基金提供汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)的净值,实时估值,让您及时掌握汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)的行情走势。

11月25日汇添富沪港深大盘价值混合C净值下跌0.13%

11月25日,截至收盘,汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)较前一交易日净值下跌0.13%,跑输上证指数,单位净值为0.62,累计净值为0.6218。汇添富沪港深大盘价值混合C基金成立于2022年2月14日,最新规模为140.74万元,基金经理为陈健玮,其在管基金情况如下所示:陈健玮,现管理4只基金,详情见下表:...

10月21日汇添富沪港深大盘价值混合A净值下跌1.97%,今年来累计上涨...

金融界2024年10月21日消息，汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)最新净值0.6557元，下跌1.97%。该基金近1个月收益率11.70%，同类排名983|1150；近6个月收益率20.11%，同类排名124|1105；今年来收益率5.83%，同类排名512|1077。汇添富沪港深大盘价值混合A股票持仓前十占比合计47.40%，分别为：中国移动（9...

基金净值增长率排行榜:4月2日145只基金回报超2%

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月2日算术平均净值增长率-0.32%,净值增长率为正的占31.44%,其中,净值增长率超2%的有145只,前海开源沪港深汇鑫混合A净值增长率为3.26%,回报率居首,紧随其后的是前海开源沪港深汇鑫混合C、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数、华宝香港大盘C等,净值增长率分别为3.23...

汇添富沪港深大盘价值混合A净值上涨0.46%

汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金(简称:汇添富沪港深大盘价值混合A,代码005504)公布8月19日最新净值,上涨0.46%。汇添富沪港深大盘价值混合A成立于2018年2月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×65%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-43.03%,今年...

11月20日汇添富沪港深大盘价值混合A净值增长0.93%,近3个月累计...

金融界2024年11月20日消息，汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)最新净值0.6495元，增长0.93%(www.e993.com)2024年11月29日。该基金近1个月收益率-2.90%，同类排名155|172；近3个月收益率14.83%，同类排名92|166；今年来收益率4.83%，同类排名98|165。汇添富沪港深大盘价值混合A股票持仓前十占比合计47.90%，分别为：腾讯控股（7.96...

8月29日汇添富沪港深大盘价值混合A净值增长1.37%,近1个月累计上涨...

金融界2024年8月29日消息,汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)最新净值0.5711元,增长1.37%。该基金近1个月收益率0.78%,同类排名255|4396;近6个月收益率-0.31%,同类排名998|4202;今年来收益率-7.83%,同类排名1452|4121。汇添富沪港深大盘价值混合A股票持仓前十占比合计47.40%,分别为:中国移动(9.05%)、腾讯控...

汇添富沪港深大盘价值混合A近一周下跌5.45%

金融界2024年11月17日消息,汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)最新净值0.6423元,该基金近一周收益率-5.45%,近3个月收益率14.64%,今年来收益率3.66%。汇添富沪港深大盘价值混合A基金成立于2018年2月13日,基金经理陈健玮,截至2024年9月30日,汇添富沪港深大盘价值混合A规模2.25亿元。

11月7日60只基金净值增长超3%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占44.30%,60只基金回报超3%,26只基金净值回撤超3%。上证指数昨日上涨0.23%,报收3077.82点,深证成指上涨0.18%,创业板指上涨0.14%,科创50指数下跌1.07%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有石油石化、传媒、有色金属等,分别上涨2.38%、2.28%、2.20%。跌幅居前的有...

基金净值增长率排行榜:5月17日95只基金回报超2%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占40.93%,95只基金回报超2%,97只基金净值回撤超2%。上证指数昨日下跌0.21%,报收3284.23点,深证成指下跌0.07%,创业板指下跌0.02%,科创50指数上涨0.37%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有国防军工、机械设备、电子等,分别上涨2.72%、1.60%、1.06%。跌幅居前的有...