嘉实价值精选股票(005267)
基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的80%(其中投资于本基金定义的价值股股票占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金...
10月11日嘉实价值精选股票净值下跌1.24%,近3个月累计上涨3.53%
金融界2024年10月11日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值2.0607元,下跌1.24%。该基金近1个月收益率19.63%,同类排名269|829;近6个月收益率5.15%,同类排名401|800;今年来收益率14.91%,同类排名117|792。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7....
9月27日嘉实价值精选股票净值增长3.76%,近1个月累计上涨14.71%
金融界2024年9月27日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值2.0467元,增长3.76%。该基金近1个月收益率14.71%,同类排名99|572;近6个月收益率9.57%,同类排名84|555;今年来收益率14.13%,同类排名47|550。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7.65...
10月9日嘉实价值精选股票净值下跌6.14%,近3个月累计上涨2.73%
金融界2024年10月9日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值2.0412元,下跌6.14%。该基金近1个月收益率18.51%,同类排名483|750;近6个月收益率6.55%,同类排名395|721;今年来收益率13.82%,同类排名165|709。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7....
嘉实价值_嘉实价值精选股票(005267)_基金行情_新浪财经_新浪网
(005267)用手机查看股票型中风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值2.0607涨跌幅-1.24%近3月涨幅3.53%近1年涨幅7.34%近3年涨幅-4.75%数据日期:2024-10-11成立日期:2017年11月06日累计单位净值:2.0607元最新规模:49.68亿...
嘉实价值精选股票净值上涨1.19%
嘉实价值精选股票型证券投资基金(简称:嘉实价值精选股票,代码005267)公布9月18日最新净值,上涨1.19%(www.e993.com)2024年10月14日。嘉实价值精选股票成立于2017年11月6日,业绩比较基准为沪深300指数(3625.3776,80.06,2.26%)收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%。该基金成立以来收益74.66%,今年以来收益-2.60%,近一月收...
9月24日嘉实价值精选股票净值增长4.06%,今年来累计上涨4.27%
金融界2024年9月24日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值1.8698元,增长4.06%。该基金近1个月收益率3.54%,同类排名137|825;近6个月收益率0.15%,同类排名106|796;今年来收益率4.27%,同类排名94|787。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7.65...
【基金评级】嘉实价值精选 005267
注:上图为近七年该基金仓位(柱线)与指数(折线)对比。近七年平均仓位:72%,季度平均调仓幅度(占净值比):1.71%,最大幅度7.99%。不择时,调仓幅度小。b.仓位集中度趋势图(持股个数&前十仓)左轴:红色折线为持股个数走势,红线虚线为持股个数集中线,虚线往下表示持股个数愈加集中,虚线往上表示持股个数趋...
9月5日嘉实价值精选股票净值增长0.01%,今年来累计下跌1.72%
金融界2024年9月5日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值1.7624元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-2.98%,同类排名737|912;近6个月收益率-6.61%,同类排名310|867;今年来收益率-1.72%,同类排名151|861。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7...
7月3日嘉实价值精选股票净值下跌0.64%,近1个月累计下跌2.9%
金融界2024年7月3日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值2.0279元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率-2.90%,同类排名283|879;近6个月收益率13.11%,同类排名51|855;今年来收益率13.08%,同类排名46|855。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计62.55%,分别为:太阳纸业(9.87%)、海信视像(7.82%)、招商银行(...