华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
2024年8月30日 - 天天基金网
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...487.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...487.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...497.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...
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嘉实互通精选股票型证券投资基金2024年中期报告
2024年8月30日 - 天天基金网
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金...
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南方成份精选混合型证券投资基金2023年年度报告
2024年3月30日 - 天天基金网
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金...
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2015年08月27日基金交易提示
2015年8月27日 - 新浪
每日权益信息提示2015年08月27日(星期四)基金定期报告披露日开放式基金交易提示暂停基金申购日暂停基金赎回日基金场外赎回起始日基金场外申购起始日暂停基金转换转入日基金拆分结果公告日基金特殊份额折算日基金拆分公告日
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