天弘沪深300ETF联接A(000961)
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对...
天弘沪深300ETF联接A净值上涨5.28%
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:天弘沪深300ETF联接A,代码000961)公布10月8日最新净值,上涨5.28%。天弘沪深300ETF联接A成立于2015年1月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益46.09%,今年以来收益24.96%,近一月收益29.54%,近一年收益16.8...
天弘沪深300ETF联接A净值上涨7.93%
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:天弘沪深300ETF联接A,代码000961)公布9月30日最新净值,上涨7.93%。天弘沪深300ETF联接A成立于2015年1月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益38.76%,今年以来收益18.69%,近一月收益19.88%,近一年收益11.00...
天弘沪深300ETF联接A净值上涨0.75%
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:天弘沪深300ETF联接A,代码000961)公布9月19日最新净值,上涨0.75%。天弘沪深300ETF联接A成立于2015年1月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益11.65%,今年以来收益-4.50%,近一月收益-4.39%,近一年收益-11...
天弘沪深300ETF联接A净值下跌0.38%
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:天弘沪深300ETF联接A,代码000961)公布9月13日最新净值,下跌0.38%。天弘沪深300ETF联接A成立于2015年1月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益10.44%,今年以来收益-5.53%,近一月收益-4.76%,近一年收益-...
2021跌幅TOP50的基金能困境反转吗?有些可以,但鹏华尤柏年的全球高...
1.海外地产债券基金跌幅榜排名第一的是鹏华基金的鹏华全球高收益债(QDII,000290),规模10.34亿元,是一只典型的投资于国内地产企业海外债券的基金,2021年全年跌幅47.83%,2022年净值又已经下跌7.92%(www.e993.com)2024年10月15日。图3:鹏华全球高收益债基金2019年的宣传图:谁的投资眼光这么优秀?
华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书
本基金以人民币募集和计价,本基金可通过港股通投资于香港市场以港币计价的金融工具,人民币对港币的汇率的波动可能加大基金净值的波动,从而对基金业绩产生一定影响.本基金可投资股指期货,可能面临杠杆风险,基差风险,股指期货展期时的流动性风险,期货盯市结算制度带来的现金管理风险,到期日风险,对手方风险,连带风险,...
鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告摘要
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...144.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...154.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...15§5托管人报告...155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...155.2托管人对报告期内...
华夏中证全指房地产交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书(更新)
华夏基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司1华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)重要提示华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2019年7月22日证监许可[2019]1331号文准予注册.本基金基金合同于2019年11月...
嘉实深证基本面120ETF联接A净值下跌8.05%
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:嘉实深证基本面120ETF联接A,代码070023)公布10月9日最新净值,下跌8.05%。嘉实深证基本面120ETF联接A成立于2011年8月1日,业绩比较基准为深证基本面120指数(7015.980,-650.07,-8.48%)×95%+银行同业存款利率×5%。该基金成立以来收益111.88%,今年以来收益...