交银品质升级混合A净值下跌3.64%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布10月11日最新净值,下跌3.64%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益50.52%,今年以来收益-13.57%,近一月收益21.67%,近一年收益-20.31%,近三年...
10月11日交银品质升级混合A净值下跌3.64%,今年来累计下跌13.57%
金融界2024年10月11日消息,交银品质升级混合A(005004)最新净值1.5052元,下跌3.64%。该基金近1个月收益率21.67%,同类排名8|51;近3个月收益率8.59%,同类排名19|51;今年来收益率-13.57%,同类排名48|51。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.60%)、泸州老窖(9....
10月10日交银品质升级混合A净值增长1.42%,近1个月累计上涨26.54%
金融界2024年10月10日消息,交银品质升级混合A(005004)最新净值1.5621元,增长1.42%。该基金近1个月收益率26.54%,同类排名170|979;近3个月收益率15.37%,同类排名257|968;今年来收益率-10.30%,同类排名860|918。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.60%)、泸州老窖...
10月8日交银股息优化混合净值上涨4.54%
10月8日,截至收盘,交银股息优化混合(004868)较前一交易日净值上涨4.54%,跑输上证指数,单位净值为2.14,累计净值为2.1396。交银股息优化混合基金成立于2017年8月25日,最新规模为8.56亿元,基金经理为韩威俊,其在管基金情况如下所示:韩威俊,现管理8只基金,详情见下表:...
交银品质升级混合A净值上涨4.61%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布10月8日最新净值,上涨4.61%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数(3887.1670,-110.62,-2.77%)收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益68.06%,今年以来收益-3.50%,近一月收益34.40%,...
交银品质升级混合A净值下跌8.35%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布10月9日最新净值,下跌8.35%(www.e993.com)2024年10月15日。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数(3887.1670,-110.62,-2.77%)收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益54.02%,今年以来收益-11.56%,近一月收益24.62%...
9月13日交银品质升级混合A净值下跌1.45%,今年来累计下跌31.22%
金融界2024年9月13日消息,交银品质升级混合A(005004)最新净值1.1978元,下跌1.45%。该基金近1个月收益率-9.18%,同类排名356|363;近3个月收益率-20.55%,同类排名352|361;今年来收益率-31.22%,同类排名343|348。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.60%)、泸州...
交银品质升级混合A净值上涨7.11%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布9月27日最新净值,上涨7.11%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益47.51%,今年以来收益-15.30%,近一月收益17.64%,近一年收益-23.51%,近三年...
交银品质升级混合A净值下跌0.56%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布9月20日最新净值,下跌0.56%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数(3212.7639,11.71,0.37%)收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益20.50%,今年以来收益-30.81%,近一月收益-5.93%,近...
9月30日交银品质升级混合A净值增长8.91%,近1个月累计上涨23.74%
金融界2024年9月30日消息,交银品质升级混合A(005004)最新净值1.6065元,增长8.91%。该基金近1个月收益率23.74%,同类排名7|118;近3个月收益率14.33%,同类排名11|114;今年来收益率-7.75%,同类排名97|107。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.60%)、泸州老窖(9.04%)、洋河股份(8....