富国中证军工指数A
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告基金估值调整2024-09-13富国中证军工指数型证券投资基金二0二四年中期报告基金中期报告2024-08-31富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告基金中期报告提示2024-08-31
富国中证军工指数A净值下跌3.27%
富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布11月15日最新净值,下跌3.27%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益61.87%,今年以来收益11.97%,近一月收益8.00%,近一年收益6.81%,近三...
富国中证军工指数A净值上涨3.77%
富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布10月14日最新净值,上涨3.77%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益50.64%,今年以来收益4.20%,近一月收益23.69%,近一年收益2.27%,近三...
富国中证军工指数(LOF)A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.47%
9月13日,富国中证军工指数(LOF)A(161024)下跌0.87%,最新净值0.8元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.47%。据了解,富国中证军工指数(LOF)A成立于2014年4月,基金规模41.14亿元,成立来累计收益率21.78%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,富国中证军工指数(LOF)A的基金机构持有0.11亿份,占总份额的0.23%,个人...
2月22日富国中证军工指数(LOF)A净值0.8420元,增长1.08%
金融界2024年2月22日消息，富国中证军工指数(LOF)A(161024)最新净值0.8420元，增长1.08%。该基金近1个月收益率6.45%，同类排名651|1186；近6个月收益率-17.61%，同类排名901|1036。富国中证军工指数(LOF)A基金成立于2014年4月4日，截至2023年12月31日，富国中证军工指数(LOF)A规模45.15亿元。本文...
富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金第二个开放期开放申购...
若在本基金第2个开放期期满时,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金合同应当终止,并按照基金合同第二十部分的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大会,基金管理人履行监管报告和信息披露程序(www.e993.com)2024年11月26日。除法律法规或基金合同另有约定外,如本基金第2个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使...
富国中证军工指数A净值下跌6.64%
富国中证军工指数(11077.055,-397.75,-3.47%)型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布10月9日最新净值,下跌6.64%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益51.55%,今年以来收益4.83%,近一月收益23....
1月30日富国中证军工指数(LOF)A净值0.8100元,下跌1.58%
金融界2024年1月30日消息，富国中证军工指数(LOF)A(161024)最新净值0.8100元，下跌1.58%。该基金近1个月收益率-15.01%，同类排名967|1260；近6个月收益率-23.30%，同类排名760|1123。富国中证军工指数(LOF)A基金成立于2014年4月4日，截至2023年12月31日，富国中证军工指数(LOF)A规模45.15亿元。本文...
富国中证军工指数A净值上涨4.67%
富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布9月27日最新净值,上涨4.67%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益36.06%,今年以来收益-5.88%,近一月收益10.62%,近一年收益-8.48%,近...
富国中证军工指数A净值下跌0.87%
富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布9月13日最新净值,下跌0.87%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益21.78%,今年以来收益-15.76%,近一月收益-7.71%,近一年收益-21.30%,...