博时新兴消费主题混合A净值下跌6.00%
博时新兴消费主题混合型证券投资基金(简称:博时新兴消费主题混合A,代码004505)公布10月9日最新净值,下跌6.00%。博时新兴消费主题混合A成立于2017年6月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%。该基金成立以来收益47.20%,今年以来收益-5.22%,近一月收益12.80%,近一年收益-9.86%,近三年...
博时新兴消费主题混合A(004505)
基金概况基金代码004505基金简称博时新兴消费主题混合A基金类型开放式基金基金全称博时新兴消费主题混合A投资类型混合型基金经理王诗瑶成立日期2017-06-05成立规模2.07亿份管理费1.20%份额规模2.30亿份(2024-06-30)首次最低金额(元)1托管费0.20%基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司...
博时汇兴回报一年持有期混合重仓股水羊股份跌14.04%
10月9日收盘,水羊股份(300740)跌14.04%,报收12.61元,换手率5.88,成交量2102.92万股,成交额2.79亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为博时汇兴回报一年持有期混合,该基金最新(2024-06-30)披露规模为58.98亿元,10月8日净值报收0.7216,较上一交易日涨4.91%,近一月涨26.77%,...
7月16日博时新兴消费主题混合A净值下跌0.22%,今年来累计下跌10.5%
金融界2024年7月16日消息,博时新兴消费主题混合A(004505)最新净值1.3900元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-7.40%,同类排名180|192;近6个月收益率-7.21%,同类排名164|190;今年来收益率-10.50%,同类排名145|189。博时新兴消费主题混合A股票持仓前十占比合计56.16%,分别为:贵州茅台(9.75%)、五粮液(9.56%)、...
博时新兴消费主题混合基金最新净值跌幅达1.55%
金融界基金09月27日讯博时新兴消费主题混合型证券投资基金(简称:博时新兴消费主题混合,代码004505)09月26日净值下跌1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5260元,累计净值为1.5260元。博时新兴消费主题混合基金成立以来收益52.45%,今年以来收益46.59%,近一月收益1.46%,近一年收益41.95%,近三年收益。本基金成立...
博时新兴消费主题混合A(004505)详细资料
博时新兴消费主题混合A(004505)-基金费率更多>>运作费用管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)注:管理费和托管费从基金资产中每日计提(www.e993.com)2024年10月15日。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
博时新兴消费主题混合型证券投资基金(博时新兴消费主题混合A)基金...
下属基金简称博时新兴消费主题混合A下属基金代码004505基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国银行股仹有限公司基金合同生效日2017-06-05基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开放申贩、赎回开始担任本基金基金2017-06-05...
博时新兴消费主题混合净值下跌5.16%
博时新兴消费主题混合型证券投资基金(简称:博时新兴消费主题混合,代码004505)公布3月8日最新净值,下跌5.16%。博时新兴消费主题混合成立于2017年6月5日,业绩比较基准为沪深300指数(3201.050,5.01,0.16%)(3201.0497,5.01,0.16%)收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%。该基金成立以来收益137.10%,今年以来收益-5.20%...