山证超短债基金A(006626)
2024年10月12日 - 同花顺金融网
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于超短债的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本...
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山证超短债基金C
2024年10月11日 - 新浪
母基金:006626基金经理:刘凌云缪佳购买定投+加自选单位净值:1.1309净值增长率:0.12%累计净值:1.1929净值更新日期:2024/10/14基金简称:山西超短C最新规模:139.17亿元风险等级:中低风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构
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山西证券超短债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告
2022年12月27日 - 证券之星
注:1.本次收益分配方案已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。入销售机构账户。??????(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。...
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山西证券股份有限公司关于山西证券超短债债券型证券投资基金A类...
2022年7月15日 - 新浪
山西证券超短债债券型证券投资基金A(基金代码:006626)二、具体费率优惠活动1、自2022年7月15日起,投资者通过新华信通申购本基金,享受基金申购手续费率1折优惠。优惠结束时间另行公告。2、优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不参与本次费率优惠活动。本基金费率详见各基金合同、招募说明书(更新)等法律...
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中证“支付宝金选”基金
2021年10月9日 - 新浪
偏股型基金编号基金代码基金名称1000083汇添富消费行业2006408汇添富消费升级3206007鹏华消费优选4519915富国消费主题A5000294华安生态优先6162605景顺长城鼎益7001679前海开源中国稀缺资产A8005827易方达蓝筹精选9110011...
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