11月25日工银聚焦30股票净值下跌0.62%,今年来累计下跌3.46%

金融界2024年11月25日消息，工银聚焦30股票(001496)最新净值1.1170元，下跌0.62%。该基金近1个月收益率-2.62%，同类排名208|600；近3个月收益率5.68%，同类排名520|597；今年来收益率-3.46%，同类排名397|575。工银聚焦30股票股票持仓前十占比合计46.88%，分别为：宁德时代（9.80%）、海尔智家（5....

11月26日工银科技创新混合净值下跌0.20%

11月26日,截至收盘,工银科技创新混合(007353)较前一交易日净值下跌0.20%,跑输上证指数,单位净值为1.45,累计净值为1.4458。工银科技创新混合基金成立于2019年5月6日,最新规模为4.44亿元,基金经理为胡志利,其在管基金情况如下所示:胡志利,现管理13只基金,详情见下表:...

工银聚焦30股票(001496)_新浪财经_新浪网

新浪财经>基金>工银聚焦30股票工银聚焦30股票(001496)开放式-普通股票型基金经理:胡志利购买定投+加自选单位净值:1.1410净值增长率:2.33%累计净值:1.1410净值更新日期:2024/11/27最新估值:1.1369(15:04)涨跌幅:1.96%涨跌额:0.0219基金简称:工银聚焦...

工银聚焦30股票:2024年第三季度利润1013.89万元 净值增长率7.64%

AI基金工银聚焦30股票(001496)披露2024年三季报,第三季度基金利润1013.89万元,加权平均基金份额本期利润0.0756元。报告期内,基金净值增长率为7.64%,截至三季度末,基金规模为1.5亿元。该基金属于标准股票型基金。截至11月5日,单位净值为1.154元。基金经理是胡志利,目前管理8只基金。其中,截至11月5日,工银沪港深股票A...

8月26日工银聚焦30股票净值增长0.09%,近1个月累计下跌0.47%

金融界2024年8月26日消息，工银聚焦30股票(001496)最新净值1.0580元，增长0.09%。该基金近1个月收益率-0.47%，同类排名104|671；近6个月收益率-0.84%，同类排名152|648；今年来收益率-8.56%，同类排名238|644。工银聚焦30股票股票持仓前十占比合计50.55%，分别为：宁德时代（8.49%）、海尔智家（7....

工银聚焦30股票净值上涨0.19%

工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(简称:工银聚焦30股票,代码001496)公布9月23日最新净值,上涨0.19%(www.e993.com)2024年11月28日。工银聚焦30股票成立于2015年6月25日,业绩比较基准为80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。该基金成立以来收益3.20%,今年以来收益-10.80%,近一月收益-2.37%,近一年收益-18.48%,近三年收益-45.43...

工银聚焦30股票净值下跌0.49%

工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(简称:工银聚焦30股票,代码001496)公布9月6日最新净值,下跌0.49%。工银聚焦30股票成立于2015年6月25日,业绩比较基准为80%×中证800指数(4318.6258,1.50,0.03%)收益率+20%×中债综合财富指数收益率。该基金成立以来收益2.50%,今年以来收益-11.41%,近一月收益-1.54%,近一年收益-...

工银聚焦30股票净值上涨1.29%

工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(简称:工银聚焦30股票,代码001496)公布9月18日最新净值,上涨1.29%。工银聚焦30股票成立于2015年6月25日,业绩比较基准为80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。该基金成立以来收益2.30%,今年以来收益-11.58%,近一月收益-2.76%,近一年收益-19.70%,近三年收益-45.84...