长信银利_长信银利精选混合A(519996)_基金行情_新浪财经_新浪网

单位净值1.0959涨跌幅0.65%近3月涨幅15.12%近1年涨幅21.36%近3年涨幅-9.08%数据日期:2024-11-21成立日期:2005年01月17日累计单位净值:3.9525元最新规模:3.61亿累计分红:2.857元管理人:长信基金公司微博基金经理:许望伟概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...

长信基金上半年七只基金跌超10% 超八成权益产品亏损

在3只上半年跌幅超10%的主动股票型基金中,也有一只为左金保单独管理,虽然该基金的每只重仓股占基金净值比例都没有超过2%,但无奈2017年11月刚刚成立,受累于行情的回调走势,基金累计净值依然亏损了15.31%。基金“老将”十五年发展依然掉队前途成囧途“一拖多”现象透露出的是该公司人才的匮乏。根据中国经济网记者...

中银预估上海家化两跌停 72只抱团基金浮亏22亿

新浪财经讯5月14日消息,针对上海家化因管理层与大股东内斗事件停牌,中银基金及泰信基金今晚率先进行估值调整,前者预估上海家化两跌停,后者则为一个跌停。截止今年一季度,共有72只基金持有上海家化(剔除联接基金),其中,嘉实策略、中银持续增长分别持有该股1084.77万股和1043.79万股,资产占基金净值比分别为10.32%和...

每日基金投资必读:8月12日基金动态及点评

经基金管理人计算并由基金托管人(中国工商银行)复核,截止至2005年8月11日,本基金份额净值为1.0439元,已实现的可分配收益为8292774.81元,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.10元。二、收益分配时间1、权益登记日:2005年8月17日2、除息日:2005年8月18日3、红利发放日:2005年8月19日...

中国银河证券基金净值日报

实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例...

2015年01月21日交易提示

每日权益信息提示2015年01月21日(星期三)连续停牌提示基金权益登记日基金场外除息日基金定期报告披露日再投资赎回起始日...