11月21日华宝新兴消费混合A净值下跌0.66%

11月21日,截至收盘,华宝新兴消费混合A(011153)较前一交易日净值下跌0.66%,跑输上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8168。华宝新兴消费混合A基金成立于2021年3月18日,最新规模为6.39亿元,基金经理为吴心怡,其在管基金情况如下所示:吴心怡,现管理3只基金,详情见下表:...

华宝品质生活股票(000867)_新浪财经_新浪网

(000867)开放式-普通股票型基金经理:吴心怡购买定投+加自选单位净值:1.4470净值增长率:0.21%累计净值:1.4970净值更新日期:2024/11/20最新估值:1.4449(15:04)涨跌幅:0.06%涨跌额:0.0009基金简称:华宝生活最新规模:0.6亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...

华宝品质生活股票:2024年第三季度利润664.04万元 净值增长率12.54%

AI基金华宝品质生活股票(000867)披露2024年三季报,第三季度基金利润664.04万元,加权平均基金份额本期利润0.1719元。报告期内,基金净值增长率为12.54%,截至三季度末,基金规模为5996.55万元。该基金属于标准股票型基金,长期投资于消费股票。截至11月5日,单位净值为1.496元。基金经理是吴心怡,目前管理2只基金。其中,截至1...

11月1日华宝品质生活股票净值增长0.28%,近3个月累计上涨11.92%

金融界2024年11月1日消息,华宝品质生活股票(000867)最新净值1.4550元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-6.85%,同类排名47|49;近3个月收益率11.92%,同类排名20|49;今年来收益率-3.00%,同类排名27|45。华宝品质生活股票股票持仓前十占比合计72.36%,分别为:贵州茅台(9.91%)、五粮液(9.62%)、美的集团(9.03%)...

华宝品质生活股票基金经理变动:增聘吴心怡为基金经理

证券之星消息,2024年3月12日,华宝品质生活股票(000867)发布公告,增聘吴心怡为基金经理,任职日期自2024年3月12日起,薄玉不再担任该基金基金经理,离任日期为2024年3月12日,变更后华宝品质生活股票(000867)的基金经理为吴心怡。截止2024年3月11日,华宝品质生活股票净值为1.4935,较上一日上涨0.98%,近一年下跌25.91%...

8月16日华宝品质生活股票净值增长0.23%,近1个月累计下跌4.53%

金融界2024年8月16日消息,华宝品质生活股票(000867)最新净值1.2870元,增长0.23%(www.e993.com)2024年11月24日。该基金近1个月收益率-4.53%,同类排名9|15;近6个月收益率-8.46%,同类排名9|15;今年来收益率-14.20%,同类排名10|15。华宝品质生活股票股票持仓前十占比合计61.16%,分别为:贵州茅台(9.26%)、美的集团(8.09%)、五粮液(7.13%)...

7月31日华宝品质生活股票净值增长3.35%,近6个月累计下跌0.3%

金融界2024年7月31日消息,华宝品质生活股票(000867)最新净值1.3250元,增长3.35%。该基金近1个月收益率-4.54%,同类排名15|22;近6个月收益率-0.30%,同类排名21|22;今年来收益率-11.67%,同类排名21|22。华宝品质生活股票股票持仓前十占比合计61.16%,分别为:贵州茅台(9.26%)、美的集团(8.09%)、五粮液(7.13%...

8月15日华宝品质生活股票净值下跌0.08%,近3个月累计下跌18.79%

金融界2024年8月15日消息,华宝品质生活股票(000867)最新净值1.2840元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-5.52%,同类排名590|976;近6个月收益率-8.68%,同类排名795|937;今年来收益率-14.40%,同类排名561|933。华宝品质生活股票股票持仓前十占比合计61.16%,分别为:贵州茅台(9.26%)、美的集团(8.09%)、五粮液(...

华宝品质生活股票连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.79%

8月5日，华宝品质生活股票（000867）下跌0.08%，最新净值1.29元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅2.79%。据了解，华宝品质生活股票成立于2015年1月，基金规模0.54亿元，成立来累计收益率33.22%。从持有人结构来看，截至2023年末，华宝品质生活股票的基金机构持有0.00亿份，占总份额的0.00%，个人投资者持有0...

华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A2021年净值增长达59.92%_股市...

其中,基金净值增长率最大的基金产品为华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币),数值达59.92%,该基金的相对业绩基准为标普石油天然气上游股票指数(全收益指数),现任基金经理是周晶、杨洋。报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数,在报告期内按照这一原则比较好的...