11月21日华宝研究精选混合净值上涨0.02%

11月21日,截至收盘,华宝研究精选混合(009989)较前一交易日净值上涨0.02%,跑输上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8431。华宝研究精选混合基金成立于2020年8月26日,最新规模为5.53亿元,基金经理为贺喆,其在管基金情况如下所示:贺喆,现管理6只基金,详情见下表:...

华宝制造股票:2024年第三季度利润2059.41万元 净值增长率13.88%

AI基金华宝制造股票(000866)披露2024年三季报,第三季度基金利润2059.41万元,加权平均基金份额本期利润0.2278元。报告期内,基金净值增长率为13.88%,截至三季度末,基金规模为1.7亿元。该基金属于标准股票型基金。截至11月5日,单位净值为1.94元。基金经理是贺喆,目前管理4只基金。其中,截至11月5日,华宝研究精选混合近一...

华宝制造股票净值下跌7.12%

华宝高端制造股票型证券投资基金(简称:华宝制造股票,代码000866)公布10月9日最新净值,下跌7.12%。华宝制造股票成立于2014年12月10日,业绩比较基准为申银万国制造业指数(2612.543,-7.55,-0.29%)收益率×80%+上证国债指数(218.7184,0.01,0.00%)收益率×20%。该基金成立以来收益85.10%,今年以来收益-4.39%,近一月收益...

华宝制造股票净值上涨3.23%

华宝制造股票净值上涨3.23%华宝高端制造股票型证券投资基金(简称:华宝制造股票,代码000866)公布9月26日最新净值,上涨3.23%。华宝制造股票成立于2014年12月10日,业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益66.10%,今年以来收益-14.20%,近一月收益6.00%,近一年收益-12....

11月20日华宝制造股票净值增长1.49%,近3个月累计上涨25.24%

金融界2024年11月20日消息,华宝制造股票(000866)最新净值1.9750元,增长1.49%。该基金近1个月收益率6.41%,同类排名4|65;近3个月收益率25.24%,同类排名11|65;今年来收益率2.01%,同类排名41|65。华宝制造股票股票持仓前十占比合计44.29%,分别为:福斯特(6.91%)、华宝新能(5.74%)、星球石墨(5.51%)、佳士科技...

华宝制造股票净值下跌0.25%

华宝制造股票净值下跌0.25%华宝高端制造股票型证券投资基金(简称:华宝制造股票,代码000866)公布9月12日最新净值,下跌0.25%(www.e993.com)2024年11月24日。华宝制造股票成立于2014年12月10日,业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益56.90%,今年以来收益-18.96%,近一月收益-2.43%,近一年收益-...

华宝制造股票(000866)详细资料

华宝制造股票(000866)-基金费率更多>>运作费用管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率---注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。认购费用(前端)适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率...

国金证券:创新进展缓慢 再现清盘基金

融通基金旗下的融通通瑞一年目标触发式债券基金2014年11月3日、2014年11月4日及2014年11月5日的份额累计净值分别为1.072元、1.075元及1.075元,即基金份额累计净值已于2014年11月5日触发“连续3个工作日不低于1.07元”的封闭期提前到期条件,将转型为融通通瑞债券基金,这也是业内首只提前到达目标收益而触发的债券...

基金金盛(184703)_基金持股_公司资料_新浪财经

扬子石化000866130137118474214.22.99齐鲁石化600002160893817134806.32.77兖州煤业600188108285515916439.72.58中兴通讯00006354864815524191.42.51截止日期:2003-12-31证券简称证券代码持仓数量(股/张)持仓市值(元)占净值比例(%)宝钢股份6000194454420318491035.83中国联通6000507500766...