嘉实优质企业混合
>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值1.1970涨跌幅-0.58%近3月涨幅17.82%近1年涨幅-5.97%近3年涨幅-50.94%数据日期:2024-11-25成立日期:2007年12月08日累计单位净值:2.7970元最新规模:10.38亿累计分红:0.702元管理人:嘉实基金公司微博...
11月25日嘉实优质企业混合净值下跌0.58%,今年来累计下跌2.6%
金融界2024年11月25日消息，嘉实优质企业混合(070099)最新净值1.1970元，下跌0.58%。该基金近1个月收益率-1.97%，同类排名835|2953；近3个月收益率17.81%，同类排名971|2919；今年来收益率-2.60%，同类排名1919|2724。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计42.69%，分别为：宁德时代（6.39%）、新宙邦...
嘉实优质企业混合近一周下跌0.58%
金融界2024年11月24日消息,嘉实优质企业混合(070099)最新净值1.2040元,该基金近一周收益率-0.58%,近3个月收益率18.27%,今年来收益率-2.03%。嘉实优质企业混合基金成立于2007年12月8日,基金经理胡涛、刘晗竹,截至2024年9月30日,嘉实优质企业混合规模10.38亿元。该基金股票持仓前十分别为:宁德时代、新宙邦、...
嘉实优质企业混合:2024年第三季度利润9436.25万元 净值增长率10.12%
AI基金嘉实优质企业混合(070099)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润9436.25万元,加权平均基金份额本期利润0.107元。报告期内,基金净值增长率为10.12%,截至三季报末,基金规模为10.38亿元。该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日,单位净值为1.215元。基金经理是胡涛和刘晗竹,目前共同管理1只基金。截至11月4日,近...
11月15日嘉实优质企业混合净值下跌1.86%,今年来累计下跌1.46%
金融界2024年11月15日消息，嘉实优质企业混合(070099)最新净值1.2110元，下跌1.86%。该基金近1个月收益率3.68%，同类排名774|2380；近3个月收益率16.33%，同类排名1024|2332；今年来收益率-1.46%，同类排名1581|2168。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计42.69%，分别为：宁德时代（6.39%）、新宙邦...
11月7日嘉实优质企业混合净值下跌0.56%,今年来累计上涨1.3%
金融界2024年11月7日消息，嘉实优质企业混合(070099)最新净值1.2450元，下跌0.56%(www.e993.com)2024年11月27日。该基金近1个月收益率4.01%，同类排名1102|4476；近3个月收益率16.79%，同类排名2175|4415；今年来收益率1.30%，同类排名2842|4105。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计42.69%，分别为：宁德时代（6.39%）、新宙邦（...
11月5日嘉实优质企业混合净值增长2.63%,近3个月累计上涨19.1%
金融界2024年11月5日消息，嘉实优质企业混合(070099)最新净值1.2470元，增长2.63%。该基金近1个月收益率4.18%，同类排名1086|3932；近3个月收益率19.10%，同类排名1956|3880；今年来收益率1.46%，同类排名2590|3601。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计42.69%，分别为：宁德时代（6.39%）、新宙邦（...
11月4日嘉实优质企业混合净值增长1.50%,近3个月累计上涨14.08%
金融界2024年11月4日消息，嘉实优质企业混合(070099)最新净值1.2150元，增长1.50%。该基金近1个月收益率1.50%，同类排名1131|4090；近3个月收益率14.08%，同类排名2112|4039；今年来收益率-1.14%，同类排名2768|3772。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计42.69%，分别为：宁德时代（6.39%）、新宙邦...
9月24日嘉实优质核心两年持有期混合A净值上涨3.69%
9月24日,截至收盘,嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)较前一交易日净值上涨3.69%,跑输上证指数,单位净值为0.44,累计净值为0.4440。嘉实优质核心两年持有期混合A基金成立于2021年9月28日,最新规模为4.17亿元,
嘉实优质企业混合型证券投资基金2024年中期报告
基金名称嘉实优质企业混合型证券投资基金基金简称嘉实优质企业混合基金主代码070099基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年12月8日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司报告期末基金份额总额889,027,100.85份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明...