富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
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华安研究智选混合A(011692)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
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国投瑞银_国投瑞银医疗保健混合A(000523)_基金行情_新浪财经_新浪网
>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值0.8070涨跌幅-0.62%近3月涨幅5.35%近1年涨幅-10.83%近3年涨幅-42.36%数据日期:2024-10-17成立日期:2014年02月25日累计单位净值:2.1320元最新规模:2.05亿累计分红:1.325元管理人:国投瑞银基金公司微博...
建信沪深300红利ETF
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南方中证_南方中证小康产业ETF(510160)_基金行情_新浪财经_新浪网
>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值0.8389涨跌幅0.42%近3月涨幅6.47%近1年涨幅15.47%近3年涨幅12.08%数据日期:2024-10-16成立日期:2010年08月27日累计单位净值:2.0871元最新规模:2.7亿累计分红:0元管理人:南方基金公司微博基金经理:概况基本信息历史净值公告费率分红...
易方达供_易方达供给改革混合(002910)_基金行情_新浪财经_新浪网
>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值2.5025涨跌幅-0.41%近3月涨幅3.97%近1年涨幅-7.70%近3年涨幅10.07%数据日期:2024-10-16成立日期:2017年01月25日累计单位净值:2.5025元最新规模:67.75亿累计分红:0元管理人:易方达基金公司微博基金经理:杨宗昌概况基本信息历史净值公告...
抢筹!中证A500ETF(159338)盘中持续净流入,全天成交额近20亿元
3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后...
国投瑞银_国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)_基金行情_新浪财经...
>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值2.0820涨跌幅-0.67%近3月涨幅8.89%近1年涨幅-6.05%近3年涨幅-20.47%数据日期:2024-10-16成立日期:2011年12月13日累计单位净值:3.1360元最新规模:4.83亿累计分红:1.054元管理人:国投瑞银基金公司微博基金经理:王鹏概况基本信息历史净值...
华安现金_华安现金宝货币A(000873)_基金行情_新浪财经_新浪网
同类热销基金简称最新净值近3月服务同类基金基金简称万份收益7日年化服务银华日利--131.898%红土创新0.40524.446%国金众赢0.99002.660%国富日日2.71422.597%国富日日2.68202.449%大成慧成0.40942.180%大成丰财0.47092.052%民生加银0.50711.995%英大现金0.3...
如何查基金净值?详述基金净值查询的步骤和方式
(1)在所选的查询渠道上输入基金代码或名称进行搜索。系统将返回该基金的最新净值、单位净值、累计净值等相关信息。(2)有些查询平台还可能提供基金的历史净值、排名、分红情况等额外信息。5.关注基金净值的定期更新基金净值通常每个工作日晚间会进行更新,因此在进行查询时要注意是否获取到最新的净值数据。定期关注...