大成沪深_大成沪深300指数A(519300)_基金行情_新浪财经_新浪网

(519300)用手机查看股票型中风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值0.9986涨跌幅1.63%近3月涨幅15.90%近1年涨幅11.74%近3年涨幅-13.42%数据日期:2024-11-27成立日期:2006年04月06日累计单位净值:2.8282元最新规模:11.94亿...

11月26日大成中证红利指数E净值上涨0.04%

11月26日,截至收盘,大成中证红利指数E(022169)较前一交易日净值上涨0.04%,跑赢上证指数,单位净值为2.45,累计净值为2.4524。大成中证红利指数E基金成立于2024年9月13日,最新规模为5.19万元,基金经理为刘淼、李

11月20日大成中证A50ETF联接A净值上涨0.23%

11月20日,截至收盘,大成中证A50ETF联接A(021212)较前一交易日净值上涨0.23%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1242。大成中证A50ETF联接A基金成立于2024年4月23日,最新规模为2.87亿元,基金经理为刘淼,其在管基金情况如下所示:刘淼,现管理28只基金,详情见下表:...

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A净值上涨0.38%

工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A,代码019087)公布9月5日最新净值,上涨0.38%。工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A成立于2023年9月22日,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立...

长城价值成长六个月持有期混合C净值下跌3.21%

长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金(简称:长城价值成长六个月持有期混合C,代码010285)公布7月17日最新净值,下跌3.21%。长城价值成长六个月持有期混合C成立于2021年3月16日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价指数收益率×20%。该基...

长城价值成长六个月持有期混合A净值上涨3.60%

长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金(简称:长城价值成长六个月持有期混合A,代码010284)公布7月9日最新净值,上涨3.60%(www.e993.com)2024年11月28日。长城价值成长六个月持有期混合A成立于2021年3月16日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金...

大成300(519300)最新单位净值-04月17日

截至04月17日07:16,大成300(519300),基金全称:大成沪深300指数证券投资基金,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.7615元,累计净值2.1715元,周涨幅-0.10%,大成300(519300)最近10次

8月3日大成沪深300指数A/B净值上涨0.84%

8月3日,截至收盘,大成沪深300指数A/B(519300)较前一交易日净值上涨0.84%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为2.8398。大成沪深300指数A/B基金成立于2006年4月6日,最新规模为11.55亿元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:刘淼,现管理17只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净...

7月14日大成中证红利指数C净值上涨0.13%

大成沪深300指数A/B5193002023-07-142.141.83-6.66大成绝对收益混合发起A0017912023-07-14-0.12-0.72-3.38大成绝对收益混合发起C0017922023-07-14-0.26-0.76-4.18医服ETF5166102023-07-140.92-1.43-14.00刘淼,现管理17只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率...

银河证券:开放式基金一周排名与评价

混合基金-偏股型基金代码基金简称份额净值(元)份额累计净值(元)过去一周今年以来过去一年(52周)净值增长率排序净值增长率排序净值增长率排序银河星级评价161601融通新蓝筹0.80453.0995-2.99%1-25.38%3823.99%27★★★080001长盛成长价值0.8422.686-8.28%51-28.10%48...