国投瑞银医疗保健混合A(000523)
基金概况基金代码000523基金简称国投医疗保健A基金类型开放式基金基金全称国投瑞银医疗保健混合A投资类型混合型基金经理刘泽序成立日期2014-02-25成立规模10.30亿份管理费1.20%份额规模2.53亿份(2024-06-30)首次最低金额(元)1托管费0.20%基金管理人国投瑞银基金管理有限公司基金托管人...
10月9日国投瑞银医疗保健混合A净值下跌6.44%,今年来累计下跌10.14%
金融界2024年10月9日消息,国投瑞银医疗保健混合A(000523)最新净值0.8420元,下跌6.44%。该基金近1个月收益率15.50%,同类排名1143|2049;近3个月收益率14.25%,同类排名460|2043;今年来收益率-10.14%,同类排名1878|2010。国投瑞银医疗保健混合A股票持仓前十占比合计33.93%,分别为:人福医药(5.80%...
9月23日国投瑞银医疗保健混合A净值下跌1.00%,今年来累计下跌25.83%
金融界2024年9月23日消息,国投瑞银医疗保健混合A(000523)最新净值0.6950元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率-3.61%,同类排名1450|1901;近3个月收益率-13.66%,同类排名1579|1896;今年来收益率-25.83%,同类排名1724|1879。国投瑞银医疗保健混合A股票持仓前十占比合计33.93%,分别为:人福医药(5....
9月18日国投瑞银医疗保健混合A净值下跌0.42%,今年来累计下跌24.12%
金融界2024年9月18日消息,国投瑞银医疗保健混合A(000523)最新净值0.7110元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率-5.33%,同类排名1186|1587;近3个月收益率-13.50%,同类排名1147|1581;今年来收益率-24.12%,同类排名1387|1563。国投瑞银医疗保健混合A股票持仓前十占比合计33.93%,分别为:人福医药(5.8...
银华中证创新药产业ETF发起式联接C净值上涨0.52%
银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:银华中证创新药产业ETF发起式联接C,代码012782)公布8月16日最新净值,上涨0.52%。银华中证创新药产业ETF发起式联接C成立于2021年12月30日,业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-47.60...
7月1日国投瑞银医疗保健混合A净值增长1.04%,近1个月累计下跌8.05%
金融界2024年7月1日消息,国投瑞银医疗保健混合A(000523)最新净值0.7770元,增长1.04%(www.e993.com)2024年10月15日。该基金近1个月收益率-8.05%,同类排名1294|1365;近3个月收益率-8.91%,同类排名1217|1356;今年来收益率-17.08%,同类排名1272|1353。国投瑞银医疗保健混合A股票持仓前十占比合计48.92%,分别为:新诺威(7.59%)、人福医药(4.96...
【图解季报】国投瑞银医疗保健混合A基金2023年三季报点评
国投瑞银医疗保健混合A(000523)成立于2014年2月25日,三季度最新规模2.12亿元。招商证券三年期评级为1星,济安金信三年期评级为1星。基金经理吴默村拥有2.8年的基金投资经历,2021年4月28日正式接受国投瑞银医疗保健混合A基金管理,任职期间回报为-36.49%,位居同类3700只基金中第3130名。
国投瑞银医疗保健混合A连续5个交易日下跌,区间累计跌幅3.99%
8月23日,国投瑞银医疗保健混合A(000523)下跌0.69%,最新净值0.72元,连续5个交易日下跌,区间累计跌幅3.99%。从持有人结构来看,截至2023年末,国投瑞银医疗保健混合A的基金机构持有0.8…
9月25日420只基金净值增长超1%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占13.69%,420只基金回报超1%,128只基金净值回撤超2%。上证指数昨日下跌0.54%,报收3115.61点,深证成指下跌0.57%,创业板指下跌0.40%,科创50指数下跌0.94%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有医药生物、汽车、美容护理等,分别上涨1.40%、0.31%、0.23%。跌幅居前的有...
基金净值增长率排行榜:4月3日240只基金回报超5%
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月3日算术平均净值增长率0.89%,净值增长率为正的占81.64%,其中,净值增长率超5%的有240只,东吴移动互联混合A净值增长率为8.17%,回报率居首,紧随其后的是东吴移动互联混合C、诺德新生活A、诺德新生活C等,净值增长率分别为8.17%、8.16%、8.16%。