长城消费_长城消费增值混合A(200006)_基金行情_新浪财经_新浪网

单位净值0.9990涨跌幅-1.32%近3月涨幅7.71%近1年涨幅-11.17%近3年涨幅-32.66%数据日期:2024-11-15成立日期:2006年04月06日累计单位净值:2.4390元最新规模:4.76亿累计分红:1.44元管理人:长城基金公司微博基金经理:龙宇飞概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...

长城消费增值混合A:2024年第三季度利润4415.86万元 净值增长率9.69%

AI基金长城消费增值混合A(200006)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润4415.86万元,加权平均基金份额本期利润0.0925元。报告期内,基金净值增长率为9.69%,截至三季报末,基金规模为5.01亿元。该基金属于偏股混合型基金,长期投资于医药医疗股票。截至11月1日,单位净值为0.988元。基金经理是龙宇飞,目前管理1只基金。截...

8月12日259只基金净值增长超1%

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月12日算术平均净值增长率-0.12%,净值增长率为正的占31.21%,其中,净值增长率超1%的有259只,汇添富中证中药ETF净值增长率为2.68%,回报率居首,紧随其后的是中药、中医药、中药ETF等,净值增长率分别为2.65%、2.64%、2.63%。统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所...

中信建投稳硕债券型证券投资基金2024年中期报告

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩...

华夏回报混合A重仓股康缘药业涨8.19%

9月30日收盘,康缘药业(600557)涨8.19%,报收15.46元,换手率5.89,成交量3404.92万股,成交额5.13亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有9只,其中持仓数量最多的基金为华夏回报混合A,该基金最新(2024-06-30)披露规模为91.14亿元,9月27日净值报收1.1810,较上一交易日涨4.33%,近一月涨10.17%,近一年跌5.14%。

长城消费增值混合A近一周下跌3.68%

金融界2024年6月23日消息,长城消费增值混合A(200006)最新净值0.9942元,该基金近一周收益率-3.68%,近3个月收益率-4.37%,今年来收益率-13.33%(www.e993.com)2024年11月19日。长城消费增值混合A基金成立于2006年4月6日,基金经理龙宇飞,截至2024年3月31日,长城消费增值混合A规模4.96亿元。

中国银河证券基金净值日报

说明:一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额...

长城基金上半年两产品跌17% 千亿规模一年半接近腰斩

中国经济网北京7月13日讯(记者李荣康博)2018年上半年,整体表现偏弱的A股行情让公募基金的表现也大打折扣,开放式股票基金取得正收益的数量不足一成,混合基金也仅二成取得正收益。根据中国经济网记者统计,长城基金上半年共有22只基金收益为负,且这22只负收益的基金全部集中在权益类产品中。其中,长城环保主题...

长城基金千亿规模成追忆 混基年内过半亏损频踩雷

2017年四季报显示,其前十大重仓股为欧菲科技、五粮液、泸州老窖、浙江鼎力、蓝光发展、水井坊、东山精密、康欣新材、跨境通、东易日盛,可以看出,其虽然在主板和成长股之间做了平衡,但单个季度还是令基金净值下跌了3.19%。而进入到2018年,其重仓白酒行业的布局,更让该基金截止3月7日,净值下跌了7.00%。在季报中,基金...

长城消费增值混合型证券投资基金2022年第三季度报告

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。