...式基金2011年度最后一个市场交易日基金资产净值和份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下14只开放式基金2011年度最后一个市场交易日(2011年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):基金名称简称代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证...

景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和...

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增花旗银行为基金...

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下20只开放式基金2013年6月30日的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金景顺长城内需贰号股票2601095,091,950,597.971.1852.511景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金景顺长城精...

景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)上市交易公告书

3、基金份额总额:594,237,549.79份(截止:2005年5月18日;不含通过“定期定额投资计划”方式申购的本基金基金份额72,212.42份,此部分基金份额适用基金代码“162606”)4、基金份额净值:0.947元(截止:2005年5月18日)5、本次上市交易份额:48,189,495份6、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所7、上市交易日期:...

景顺长城景系列开放式证券投资基金基金经理变更公告

一、涉及基金本次中国登记公司系统升级造成的分红业务规则变更仅涉及以中国登记公司为登记机构的开放式基金,包括本基金管理人旗下的景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162605、162606(后端))、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)(以下简称“涉及基金”)。

关于景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)定期定额业务后端申购费...

注:按照本基金招募说明书的有关约定,本基金定期定额申购业务统一采用后端收费模式;定期定额申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以当日基金份额净值为基准计算,保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;定期定额赎回金额按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准按四舍...

景顺鼎益:分红预告

2.托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。