10月11日宏利效率优选混合(LOF)净值下跌1.84%,近6个月累计下跌5.37%
金融界2024年10月11日消息,宏利效率优选混合(LOF)(162207)最新净值1.2359元,下跌1.84%。该基金近1个月收益率6.64%,同类排名4306|4454;近3个月收益率-4.77%,同类排名4305|4384;今年来收益率-3.51%,同类排名3074|4111。宏利效率优选混合(LOF)股票持仓前十占比合计54.50%,分别为:山东黄金(8.12...
10月9日宏利效率优选混合(LOF)净值下跌5.25%,近3个月累计下跌0.94%
金融界2024年10月9日消息,宏利效率优选混合(LOF)(162207)最新净值1.2918元,下跌5.25%。该基金近1个月收益率12.95%,同类排名1064|1230;近6个月收益率-0.45%,同类排名1009|1189;今年来收益率0.86%,同类排名776|1164。宏利效率优选混合(LOF)股票持仓前十占比合计54.50%,分别为:山东黄金(8.12%...
10月8日宏利效率优选混合(LOF)净值增长4.61%,近1个月累计上涨17.97%
金融界2024年10月8日消息,宏利效率优选混合(LOF)(162207)最新净值1.3634元,增长4.61%。该基金近1个月收益率17.97%,同类排名1203|1392;近3个月收益率5.36%,同类排名1303|1372;今年来收益率6.45%,同类排名919|1298。宏利效率优选混合(LOF)股票持仓前十占比合计54.50%,分别为:山东黄金(8.12%)...
宏利效率优选混合(LOF)(162207)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
天天基金提供宏利效率优选混合(LOF)(162207)的净值,实时估值,让您及时掌握宏利效率优选混合(LOF)(162207)的行情走势。
9月30日宏利效率优选混合(LOF)净值增长5.61%,近1个月累计上涨10.28%
金融界2024年9月30日消息,宏利效率优选混合(LOF)(162207)最新净值1.3033元,增长5.61%。该基金近1个月收益率10.28%,同类排名1373|1535;近3个月收益率3.04%,同类排名1349|1503;今年来收益率1.76%,同类排名985|1423。宏利效率优选混合(LOF)股票持仓前十占比合计54.50%,分别为:山东黄金(8.12%)...
宏利效率优选混合(LOF)近一周下跌1.27%
金融界2024年6月9日消息,宏利效率优选混合(LOF)(162207)最新净值1.2972元,该基金近一周收益率-1.27%,近3个月收益率6.03%,今年来收益率1.28%(www.e993.com)2024年10月15日。宏利效率优选混合(LOF)基金成立于2006年5月12日,基金经理吴华,截至2024年3月31日,宏利效率优选混合(LOF)规模4.09亿元。
中国银河证券基金净值日报
实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例...
股市缩量上行 基金周净值增长排名大换班
股市缩量上行基金周净值增长排名大换班配置型基金周评0904-0908上周,股市债市继续上行,但均缺少成交量的有效配合,对后市行情带来了一些疑虑。配置型基金上周普遍表现较好,但基金净值表现明显缺乏可持续性。可比的77只配置型基金中,73只上涨、1只持平、3只下跌,算术平均净值收益率为0.76%,与股票型基金的整体涨幅...
泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要
泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)于2006年3月13日获中国证监会证监基金字200641号文批准募集,基金合同于2006年5月12日正式生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和...
银河证券:开放式基金一周排名与评价
股票基金-股票型基金代码基金简称份额净值(元)份额累计净值(元)过去一周今年以来过去一年(52周)净值增长率排序净值增长率排序净值增长率排序银河星级评价040001华安创新0.8150.815-6.00%79-18.26%638.21%34★★★202001南方稳健成长1.31013.0551-4.45%25-24.98%76...