广发汇兴_广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)_基金行情_新浪财经...

基金经理:赵子良2024/11/07单位净值:1.0188累计净值:1.2117排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-11-07)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来净值增长率2.17%4.47%3.73%3.24%2.02%9.84%23.33%...

易方达沪_易方达沪深300非银ETF(512070)_基金行情_新浪财经_新浪网

>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值0.8386涨跌幅3.06%近3月涨幅43.82%近1年涨幅30.40%近3年涨幅18.46%数据日期:2024-11-4成立日期:2014年06月26日累计单位净值:2.5158元最新规模:91.06亿累计分红:0元管理人:易方达基金公司微博基金经理:余海燕概况基本信息历史净值公告...

华安沪港深机会灵活配置混合(004263)基金净值_估值_行情走势...

天天基金提供华安沪港深机会灵活配置混合(004263)的净值,实时估值,让您及时掌握华安沪港深机会灵活配置混合(004263)的行情走势。

易方达中小企业100(LOF)C(012872)基金净值_估值_行情走势—天天...

天天基金提供易方达中小企业100(LOF)C(012872)的净值,实时估值,让您及时掌握易方达中小企业100(LOF)C(012872)的行情走势。

银华中证A50ETF(159592)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

开启净值估算须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。立即开启净值估算(24-11-0815:00)--近1月:2.44%近1年:--单位净值(2024-11-07)1.19352.99%近3月:26.22%近3年:--...

易方达科_易方达科讯混合(110029)_基金行情_新浪财经_新浪网

基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-11-05)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来净值增长率16.97%25.48%23.77%-12.86%-23.70%-12.87%145.28%同类排行(偏股混合型)421/2953108/2496177/28861097/2212904/1335331/1001--同类平均(偏股混合型)7.83%4.98%6.62%...

基金账户持仓、净值等信息披露查询方式

二、基金账户持仓、净值的披露方式通过基金定期报告查看定期报告包括基金的季报、半年报和年报,是每一个基金都必须在规定时间内披露的,这部分非常重要,想了解基金的投资情况,基本就靠这几份报告了。1)季度报告重点关注以下5点,我们以21年画线高手刘畅畅的华安***健康主题A为例。(...

私募新规满月,机构都如何应对“消失的净值”?调查结果来了

8月1日至今,《私募证券投资基金运作指引》实施已满一月,很多私募净值数据都从数据服务平台消失了。《每日经济新闻》记者通过问卷调查了解到,私募机构从刚开始的迷茫,如今正逐步摸索新路径。某百亿量化私募表示,对于有资质的机构提出净值需求时,将履行相关流程并留痕,同时要求签订《保密承诺函》。

82%持仓押注AI,诺安基金蔡嵩松的女弟子赌性更坚强?

探长查询近一周净值涨幅榜发现,排名居前的大部分都是重仓人工智能,尤其是CPO概念的基金。这些基金包括中航机遇领航混合,单日净值涨幅14.63%;大摩数字经济混合,单日净值涨幅13.31%;诺德新生活混合,单日净值涨幅13.06%;国融融盛龙头严选混合A,单日净值涨幅11.61%;德邦鑫星价值灵活配置混合(持仓大变动),单日净值涨幅13.0...

上海金融法院、上海证监局联合发布十件涉私募基金典型案例

2022年7月22日,上海金融法院作出(2022)沪74执195号执行裁定:一、以2021年4月1日为开放赎回日强制开放“某1号基金”,以当日基金份额净值0.7705元赎回申请执行人孔某持有的200万份基金份额;二、变价“某1号基金”持有的上市公司股票,保证基金持有货币资金达到1,541,000.00元。