国泰聚利价值定开混合
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)
基金概况基金代码005746基金简称国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金类型开放式基金基金全称国泰聚利价值定期开放灵活配置混合投资类型混合型基金经理程瑶,程洲成立日期2018-03-27成立规模3.77亿份管理费1.20%份额规模6.18亿份(2024-06-30)首次最低金额(元)1托管费0.20%基金管理人国泰...
9月6日国泰聚利价值定开混合净值下跌0.32%,近3个月累计下跌1.84%
金融界2024年9月6日消息,国泰聚利价值定开混合(005746)最新净值1.1651元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率-0.28%,同类排名148|1116;近6个月收益率-0.34%,同类排名150|1103;今年来收益率-0.77%,同类排名232|1100。国泰聚利价值定开混合股票持仓前十占比合计10.20%,分别为:龙净环保(2.08%)、...
国泰聚信价值优势灵活配置混合A重仓股龙净环保跌8.36%
10月9日收盘,龙净环保(600388)跌8.36%,报收11.73元,换手率1.96,成交量2114.25万股,成交额2.56亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为国泰聚信价值优势灵活配置混合A,该基金最新(2024-06-30)披露规模为13.68亿元,10月8日净值报收2.0840,较上一交易日涨5.52%,近一月涨27.62%...
国泰聚利价值定开混合近一周下跌0.47%
金融界2024年6月9日消息,国泰聚利价值定开混合(005746)最新净值1.1813元,该基金近一周收益率-0.47%,近3个月收益率1.04%,今年来收益率0.61%。国泰聚利价值定开混合基金成立于2018年3月27日,基金经理程洲、程瑶,截至2024年3月31日,国泰聚利价值定开混合规模7.30亿元。
泰周刊:内外宏观环境持续改善
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益(www.e993.com)2024年10月15日。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。基金有风险,购买过程中应...
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.08%
金融界基金07月13日讯国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰聚利价值定期开放灵活配置混合,代码005746)07月10日净值上涨2.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1461元,累计净值为1.2351元。国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金成立以来收益24.16%,今年以来收益8.36%,近一月收益4...