...科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的...

招引壹号基金在本次投资前已在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金,基金编号为:SAMX94。2、崇好科技有限公司统一社会信用代码:91440300MA5GKAF298企业类型:有限责任公司法定代表人:李敏芳注册资本:10,000万元人民币注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1201...

私募运营合规问答!合规风控、份额转让、异地办公、审计等

A:1.根据《私募投资基金登记备案办法》第二十一条规定,管理人要在6个月内重新招聘符合《私募投资基金登记备案办法》《私募基金管理人登记指引第3号》所要求的新风控管理人;2.管理人从业人员系统录入新风控负责人,Ambers系统完成高管变更;3.将旧风控负责人从管理人从业人员系统中删除。Q2.请问在做管理人重...

私募证券投资基金运作指引实施:净值披露方式调整,持有人查询途径...

多家私募机构已发布通知,调整净值披露方式。自今日起,基金持有人可通过公司官网、官方邮件等渠道查看产品净值。代销客户则可利用代销机构提供的途径查询相关信息。此外,除已确认的合格投资者及合规基金评价机构外,私募公司将不再向无关机构或个人提供基金净值等业绩信息。

私募基金什么地方查询

首先,中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)的官方网站是一个重要的查询渠道。在中基协的网站上,您可以通过私募基金管理人公示、私募基金产品备案等板块,获取私募基金管理人的基本信息、管理规模、诚信记录等,以及私募基金产品的成立时间、投资策略、托管情况等详细内容。其次,一些专业的金融数据服务平台也提供私募基金...

阳光私募出事啦!12.52亿存款去哪了?背后关系错综复杂!

2019年4月至2023年5月,优策投资与长安银行签订《协议存款合同》三只产品的募资,存入长安银行宝鸡金陵支行,长安银行宝鸡科技支行私募基金专户。??并约定按月付息,同时将这些存款列在定期报告的银行理财产品投资项目中,但是从今年7月初开始,投资者发现账户余额明细未能按时公布。实地查询后发现,原本12.5亿存款,只剩下8.6...

私募圈大雷!涉事主体齐喊冤,12亿资金在银行不见了,幕后黑手隐现...

长安银行一直是提供资对账单的(www.e993.com)2024年11月25日。但到了7月初,有人说是投资人发现自己的投资无法执行赎回了,还有人说是涉事私募优策投资发现“部分基金在运作过程中出现银行未按约定提供对账单的情形,造成基金无法正常估值”。截止2024年6月28日,根据优策基金公布的净值和份额情况,存款余额应该为12亿多,但银行流水显示,存款仅为8...

私募要上演“净值消失术”?

首先,在披露主体上,监管要求做到两个“不得”:一是除已履行特定对象确定程序的合格投资人、符合规定的基金评价机构外,私募基金管理人不得向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或者个人提供基金净值等业绩相关信息。二是除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外,任何机构和个人不得展示和传递...

12亿元巨额存款不翼而飞!涉事私募、银行各执一词

据每日经济新闻报道，2019年4月至2023年5月，优策投资与长安银行签订《协议存款合同》，将“优策长实”“优策长秀”“优策月月盈3号”三只产品的募资存入长安银行宝鸡金陵支行、长安银行宝鸡科技支行私募基金专户。值得注意的是，上述三只产品披露的2023年年报显示，银行协议存款合计金额达12.52亿元。然而到了今年7月3...

新规之下,私募要上演“净值消失术”?8月1日起净值披露五个“不得...

当然,并非投资人看不到净值,根据新规,投资人需要在私募基金公司认证合格投资者,申请一对一的净值披露服务,也可以要求私募基金、代销机构提供净值服务。有中小私募坦言在执行层面“增加了成本”私募排排网也表示,因下架净值给投资人带来不便感到抱歉。接下来将会与更多优秀管理人合作,引入更多公私募产品供合格投资人选...

金融圈炸了!优策投资基金爆雷,12亿存款不翼而飞!

那么,被挪用的资金可能去哪里了呢?这里就不得不提到一家上市公司,ST步森(浙江步森服饰股份有限公司)。在查询优策投资相关信息的过程中我们发现,ST步森在2021年8月12日披露了一则《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》的公告。公告内容显示,ST步森将购买3,000万元优策兴源1号私募证券投资基金,产品期限为2021...