鹰眼预警:精功科技净利润与经营活动净现金流背离
报告期内,广义货币资金为3亿元,短期债务为3.3亿元,经营活动净现金流为-0.5亿元,短期债务、财务费用与货币资金、经营活动净现金流存在差额。从资金协调性看,需要重点关注:??经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-0.1亿元,筹资活动净现金流为-0.4...
海康威视回应了提问:21年报238页与经营活动无关的财务费用...
,海康威视,投资者问:尊敬的董秘,您好!21年报238页与经营活动无关的财务费用302351912.74元指的是什么?海康威视:感谢您对公司的关注。这部分是与投资及筹资活动有关的财务费用,
鹰眼预警:恒华科技经营活动净现金流持续为负
报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-2.7亿元,筹资活动净现金流为-1亿元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。??CFO、CFI、CFF均为负。报告期内,经营活动净现金流、投资活动净现金流、筹资活动净现金流三者均为负,分别为-2.6亿元、-733.4万元、-1亿元,需关注资金链风险。??资本...
鹰眼预警:东风汽车净利润与经营活动净现金流背离
报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-27.3亿元,筹资活动净现金流为-49万元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。??CFO、CFI、CFF均为负。报告期内,经营活动净现金流、投资活动净现金流、筹资活动净现金流三者均为负,分别为-21.8亿元、-5.5亿元、-49万元,需关注资金链风险。??资金...
鹰眼预警:天马科技应收账款增速高于营业收入增速
??短期债务压力较大,资金链承压。报告期内,广义货币资金为4.2亿元,短期债务为33.9亿元,经营活动净现金流为0.3亿元,短期债务、财务费用与货币资金、经营活动净现金流存在差额。??现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.09,现金比率低于0.25。??现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为0.14、0.09、0....
维力医疗:2024年上半年净利润1.06亿元 同比增长15.17%
2024年上半年,公司经营活动现金流净额为8373.84万元,同比增长28.13%;筹资活动现金流净额1.14亿元,同比增加2.34亿元;投资活动现金流净额-2.18亿元,上年同期为-1.28亿元(www.e993.com)2024年7月30日。进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-2.23亿元,上年同期为-0.73亿元。2024年上半年,公司营业收入现金比为112.23%,净现比为78.96%。
史上最全的现金流量表的编制方法及计算公式!
6、支付的其他与筹资活动有关的现金如发生筹资费用所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金(收购本公司股票,退还联营单位的联营投资等)、企业以分期付款方式购建固定资产,除首期付款支付的现金以外的其他各期所支付的现金等。四
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2024年第一季度报告
3.支付其他与筹资活动有关的现金同比增加报告期,一方面公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股票,支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加。另一方面,按照租赁合同付款要求,用于经营性的房屋租赁支出有所减少。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表...
华侨城A(000069)_定期报告_公司资料_新浪财经
每股经营活动产生的现金流量净额0.0210.0840.136注:(1)2001年中期扣除非经常性损益的项目、涉及金额列示如下:股权投资差额-2,217,612.84(2)2000年度主要财务数据与指标是根据财政部新会计制度和会计准则补充规定对2000年度财务报告进行调整后的资料。
毛利率“骨折”,祥邦科技IPO之路如何渡过现金流难关?
其二是祥邦科技因大肆扩产需要大量资金,而经营活动又缺乏造血能力,导致现金流持续紧张,全靠巨额借款等筹资活动输血续命,包括本次通过IPO拟募投8.3亿元补充流动资金,这导致偿债风险和利息支出持续双高。未来若投资项目的回报不达预期,现金流持续紧张下,即便上市了,增发和可转债等融资将层出不穷;而一旦融资资源用尽,祥...