民生加银_民生加银平稳增利C(166903)_基金行情_新浪财经_新浪网

普通企业债270.116.94五大债券数据日期:2022-03-31债券简称债券代码市值(万元)占比(%)国开17020180061,811.2646.5721国开022102021,015.1826.1020国开022002021,013.7926.0717桂铁01143066270.116.9420国开032002031,017.7026.02基金...

中信保诚_中信保诚中债1-3年国开行指数A(008454)_基金行情_新浪...

数据日期:2022-06-30债券种类市值(万元)占比(%)政策性金融债3.1794.05五大债券数据日期:2022-06-30债券简称债券代码市值(万元)占比(%)国开18020180083.1794.05国开18020180083.1492.99国开18020180083.1793.0720国开022002022,900.7019.28国开17020180062,033.8013.52基金...

一级市场遇冷,二级市场大跌|债市综述

6月23日,债券市场共发行242只债券,总发行量2903.65亿元,125只债券到期,17只债券提前兑付,2只债券回售,总偿还量1288.10亿元,当日净融资额为1615.55亿元。从发债类型看,6月23日,债券市场共发行国债1只,地方政府债6只,同业存单132只,金融债15只,企业债3只,公司债23只,中期票据14只,短期融资券28只,资产支持证券2...

债券交易员哭诉:“3、4月份赚了两三百万,现在还亏了一百多万。”

“我一亿的盘子,3、4月份赚了两三百万,现在赚的都吐完了,还亏了一百多万。”6月23日,沪上某大型券商基金公司债券交易员对21世纪经济报道记者表示。这代表了近期诸多债券交易员的状态。6月23日,5年期国开活跃券200203早盘一度上行17.49BP,触及3.1850%。不过午盘后止跌,最终相比上日微涨2BP。10年期国债收益...

华安强化收益债券型证券投资基金招募说明书更新

华安强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2009年2月13日证监许可[2009]125号文批准募集。本基金基金合同自2009年4月13日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质...

民生加银_民生加银平稳增利A(166902)_基金行情_新浪财经_新浪网

债券型中低风险济安金信评级:>>查看业绩单位净值1.0303涨跌幅-0.04%近3月涨幅0.51%近1年涨幅2.64%近3年涨幅6.69%数据日期:2022-6-28成立日期:2012年11月15日累计单位净值:1.5458元最新规模:0.43亿累计分红:0.516元管理人:民生加银基金公司微博...

睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2022年第三季度报告

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净号值比例(%)120020220国开023,300,000332,843,876.712.43220021720国开171,700,000171,139,280.221.25...

南方天天利货币市场基金2022年第3季度报告

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)120020220国开0220,800,0002,099,208,267.461.13211220620522交通银行CD20520,000,0001,970,920,127.401.06...

现券期货盘整,年内到期资金偏松,债市暂无明显方向|债市综述

12月21日,债券市场共发行223只债券,总发行量2284.27亿元,112只债券到期,25只债券提前兑付,5只债券回售,无债券赎回,总偿还量1096.65亿元,当日净融资额为1187.62亿元。(图片来源:Wind金融终端)从发债类型看,12月21日,债券市场共发行地方政府债6只,同业存单137只,金融债7只,企业债2只,公司债26只,中期票据4只,...

公开市场转为净投放,债市买气略增,现券期货走暖

12月8日,债券市场共发行235只债券,总发行量2916.87亿元,110只债券到期,7只债券提前兑付,1只债券回售,无债券赎回,总偿还量1011.64亿元,当日净融资额为1905.23亿元。从发债类型看,12月8日,债券市场共发行同业存单172只,金融债11只,企业债3只,公司债9只,中期票据7只,短期融资券17只,资产支持证券14只,可转债2只...