...东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...

为??8.41??亿元,预计不少于本期债券一年利息的??1??倍,发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。三、评级情况??????联合资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为??AAA,债项评级为AAA,评级展望为稳定。??????根据相关监管法规和联合资信有关业务规范,联合资信将在本期债券的存续...

新发行38.33万亿元!债券市场2024年上半年回顾与展望

内容提要:2024年上半年(文中简称“上半年”),受国内经济预期偏弱、资金面总体充裕等综合因素影响,债券市场总体走出超预期大牛市,利率中枢快速走低,各类利差大幅压缩,机构资产端和负债端收益错配,结构性资产荒愈演愈烈,10年期国债收益率多次刷新历史次低值,低利率和债市“失锚”一度成为市场热议话题。展望下半年,国内...

昆山国力电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司 债券...

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。1、年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可...

新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年,即自2021年4月8日至2027年4月7日。5、债券利率本次发行的可转换公司债券票面年利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。6、还本付息期限及方式本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付...

...股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券...

????四、本期债券为无担保债券。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为??AAA,本期债券的信用等级为??AAA,说明发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响。????五、本期债券期限为??5??年期,附第??3??年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权...

中伟新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本次可续期公司债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券(www.e993.com)2024年12月19日。本次可续期公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定和发行前市场情况确定。

解码超长期特别国债:投向哪,何时发,央地如何分?

一般而言债券市场偿还期限划分如下:1年以内的为短期债券,1年以上、10年以下的为中长期债券或称中期债券,偿还期限为10年以上的为长期债券。1998年后财政部连续发行长期建设国债,期限为10年期。今年发行的是超长期特别国债,发行期限将明显延长,预计聚焦15年及以上超长期限品种,重大项目或搭配20年、30年、50年期限,以...

鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)

31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交...

中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书...

《中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集...

债券的定义与分类标准

(1)偿还性。偿还性是指债券有规定的偿还期限,债务人必须按期向债权人支付利息和偿还本金。历史上偿还性也有例外,曾有国家发行过无期公债或永久性公债,这种公债无固定偿还日期,不能要求政府清偿,只能按期取息。我国同样有机构发行永续债券,不过数量极少,故不能偿还性仍是债券的一般特性。