...申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复(修订稿)

构、前次发行相关文件披露的资金缺口的解决方式等,说明本次募集资金继续投资建设前次募投项目的必要性和合理性????????????(一)本次募投项目建设投资的测算依据及过程,说明投资规模的合理性????????????本项目计划投资总额为??20,000.00??万元,募集资金投入金额为??20,000.00??万元。

手握18亿货币资金的报喜鸟,为何仍要定增募资?

报喜鸟在回复函中表示,公司近年来发展速度较快,对流动资金需求高,可支配资金覆盖付现成本月数小于同行业可比公司,测算得到目前的资金缺口约17.92亿元。因此,结合未来资金需求、资金缺口以及具体投资项目规划,报喜鸟拟向公司控股股东、实控人吴志泽定向募资8亿元。实控人现金认购全部定增股票9月27日,报喜鸟发布公告,拟...

运达股份定增遭拷问:资金缺口大、负债高企

近日,风电设备制造商运达股份(300772)就深交所关于其定增计划的二轮审核问询函进行了详细回复。本次定增计划拟募集不超过7亿元,全部用于补充公司流动资金,但此举引发了深交所对其资金用途合理性的深入问询。深交所的质疑主要集中在7亿元资金全额用于补充流动资金的必要性上。运达股份解释称,公司面临高资产负债率...

...证券交易所《关于对报喜鸟控股股份有限公司的问询函》的回复公告

(一)综合考虑未来资金需求,公司资金缺口约179,151.60万元,本次募集资金规模小于资金缺口,具有必要性和合理性公司以截至2024年6月30日的货币资金及交易性金融资产余额为基础,综合考虑未来期间经营性净现金流、最低现金保有量、未来期间的投资需求、未来期间营运资金需求、未来期间分红资金需求、偿还短期债务等,测算得到...

深度| 运达股份定增“补血”遭交易所“拷问”:资金缺口、高负债与...

近日,风电整机巨头运达股份(300772)回复了深交所关于公司定增的二轮审核问询函。根据募集说明书,本次发行总额不超过7亿元,发行对象为运达股份控股股东浙江省机电集团有限公司(下称“机电集团”),募集资金将全部用于补充流动资金。然而,这一旨在“补血”的定增方案却遭到了深交所的严格问询,多个关键问题被一一拷问。

南京商贸旅游股份有限公司关于本次重组方案调整构成重大调整的公告

一、逐项审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》公司拟以发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司(以下简称旅游集团)持有的南京黄埔大酒店有限公司(以下简称黄埔酒店)100%股权,同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称本次重组...

葫芦娃药业再融资未过关:推广服务商存蹊跷 现金流压力亟待解决

截至今年6月底,葫芦娃药业资产负债率高达61.75%,其货币资金余额仅有3.1亿余元,但短期借款、一年内到期的非流动负债,就超过7.4亿元,短期偿债资金资金缺口超过4.2亿元。意味着公司短期面临巨大的资金压力。并且,面对日益激烈的市场竞争,葫芦娃药业或需要继续加大销售费用的投入,使得原本紧张的现金流更加吃紧。

*ST同洲回复关注函:逾期债务金额超4800万元,存在较大资金缺口

红星资本局6月4日消息,*ST同洲(002052.SZ)今日公告对深交所关注函的回复。5月27日,*ST同洲披露《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》称,公司拟以公司无法清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整和预重整,该事项尚需提交公司股东大会审议。同日,*ST同洲...

振东制药遭前子公司仲裁索赔14.7亿元,或将面临巨额资金缺口

深交所在问询函中指出,2023年,振东制药销售费用14.76亿元,其中服务费、市场运营费10.53亿元,职工薪酬2.16亿元,同比增加5,495.84万元。深交所要求振东制药说明,2023年服务费、市场运营费主要支出对象类别构成、前十大支付对象相关信息等具体信息,以及相关付款安排是否具备商业合理性,是否存在控股股东通过服务商实施资金占用的...

深高速问询回复:百亿资金缺口下的定增49亿合理性

综合考虑公司的日常营运需要、货币资金余额及使用安排等,测算公司目前的资金缺口为107.43亿元。深高速的定增并不容易。在募资总额由65亿元调降至49亿元后,深高速收到上交所问询函。7月3日,深高速就定增回复上交所问询。由于业务处于扩张期,深高速的资本开支较重。2023年,深高速披露定增计划,向包括公司控股股东深...