财务公司关联交易的审议披露要求及注意事项

另经查明，公司于2023年3月31日披露公告称，鉴于公司与财务公司前次金融合作协议已到期，拟与其重新签订金融合作协议，约定三年内公司在财务公司账户的存款日均余额不低于公司货币资金余额的50%、财务公司向公司提供不低于30亿元的综合授信额度等内容。2023年5月29日，公司2022年年度股东大会否决了上述前述金融合作协议...

上市公司资金归集之“辩”

上市公司作为集团的成员单位,其资金是否存放在集团关联的财务公司并非强制。多位财务公司受访者表示,商业银行与财务公司是竞合的关系,上市公司可以选择将资金存放于商业银行,也可以选择存放在财务公司,选择权在上市公司。不过,《金融时报》记者注意到,上市公司选择哪种平台存放资金,主要还是基于对自身财务成本和收益的考量。

...公司不存在被控股股东及其关联方归集或以其他方式占用资金的情况

规范性文件及《公司章程》的要求独立运营,与控股股东及其关联方实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,控股股东及其关联方充分尊重上市公司独立性要求,公司不存在被控股股东及其关联方归集或以其他方式占用资金的情况。

龙湖集团:设立专户提前归集资金偿还即将到期债务

龙湖集团:设立专户提前归集资金偿还即将到期债务3月22日,龙湖集团(00960.HK)召开2023年年度业绩发布会,会上,龙湖集团CFO赵轶表示,今年5月到期的15亿元境内债务,公司已经把钱存好。稍晚时候,龙湖集团向投资人表示,这笔钱已经存入专户。龙湖集团向投资人介绍,为了偿还债务,公司设立了专门的专户,以提前归集资金偿付即...

福建日报社(报业集团)资金归集银行服务比选公告

1、项目名称：福建日报社（报业集团）资金归集银行服务2、服务需求：2．1本次比选拟确定银行资金归集结算账户，提供包括账户查询、明细查询、单笔转账、批量转账、批量代发、代扣、银行对账、电子回单查询、银行电子回单等综合金融结算服务。2．2各参选银行资金归集管理系统能够满足报社（集团）现有资金归集管理收支两条线...

农发行巴南支行首笔停车位收费资金归集业务落地

近日,农发行巴南支行成功办理首笔停车位收费资金归集业务,助力单轨智泊停车缴费系统资金顺利清算归集,进一步丰富结算手段,提高金融服务质效(www.e993.com)2024年12月19日。据悉,巴南区路内停车位将交由重庆单轨交通工程集团有限公司进行运营,并通过“单轨智泊”公众号为市民提供智慧停车服务。该行在了解到相关情况后,第一时间与单轨公司高层及有关部门...

如何理解财务管理中的归集概念?归集在资金运作中有什么作用?

从资金的角度来看,归集有助于实现资金的集中调配。比如,在一个企业集团中,各个子公司可能在不同地区、不同银行开设账户,资金分散。通过归集手段,可以将这些分散的资金集中到一个主账户或几个主要账户中,从而提高资金的使用效率。为了更直观地理解归集的作用,我们可以看下面这个简单的表格:...

资金归集在企业财务管理中的作用是什么?资金归集如何提升企业运营...

在企业的财务管理中,资金归集是一项至关重要的策略和手段。资金归集指的是将企业分散在不同账户、不同分支机构或子公司的资金集中到一个主账户,以实现资金的统一管理和调配。首先,资金归集有助于增强企业的资金流动性管理。通过集中资金,企业能够更清晰地了解整体资金状况,及时发现资金闲置或短缺的情况,从而做出合理...

5家企业实践:提升跨境资金管理水平,构建全球司库体系——创新归集...

中国电建:创新区域资金集中新方式,提升集团境外司库管理水平近日,中国电建新加坡公司通过离岸账户体系,在成员企业的大力配合下完成首笔中东地区沙特里亚尔资金归集,成功实现了区域资金集中的新方式,拓展了境外资金归集币种,助力集团境外司库管理水平再上新台阶。

申能财务公司副总经理马卜培:浅谈集团财务公司的价值与发展方向

(一)资金归集:“化零为整”,资金收益显著提高A集团成员单位日常运营资金存放于商业银行,对单个企业而言零散且波动,一般是活期或通知对公存款,利率较低。B集团成员单位则存放于财务公司,获得与银行一样的存款利息;B集团合并货币资金与A集团无差别,但转而体现为财务公司存放同业后,货币资金集中且相对稳定,收益率...